| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000013 |
易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
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胡剑、纪玲云 |
2026-09-15 |
1.1332 |
1.6530 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000033 |
易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2026-09-15 |
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1.5891 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达纯债1年定开债A |
李一硕 |
2026-09-15 |
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1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达纯债1年定开债C |
李一硕 |
2026-09-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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张磊 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达高等级信用债债券C |
张磊 |
2026-09-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-15 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
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易方达丰华债券A |
王晓晨 |
2026-09-15 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王晓晨 |
2026-09-15 |
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1.6640 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2026-09-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
张磊 |
2026-09-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
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林伟斌 |
2026-09-15 |
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3.0427 |
-0.0165 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达易理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新兴成长灵活配置 |
宋昆 |
2026-09-15 |
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9.2470 |
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0.92% |
基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式 |
张磊 |
债券型 |
|
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基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 分级杠杆 |
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易方达聚盈分级债券发起式B |
张磊 |
分级杠杆 |
|
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基金资料
净值查询 |
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2026-09-15 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达标普消费品指数美元现汇A |
张胜记 |
2026-09-14 |
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0.4117 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达创新驱动灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-15 |
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2.9550 |
0.0330 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
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易方达现金增利货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天发货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2026-09-15 |
1.0234 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000950 |
易方达证券保险ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0080 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001010 |
易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001018 |
易方达新经济混合 |
陈皓 |
2026-09-15 |
6.5120 |
6.7820 |
-0.0100 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2026-09-15 |
3.9400 |
4.1000 |
-0.0020 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2026-09-15 |
1.4079 |
1.6479 |
0.0131 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.8675 |
2.8675 |
0.0094 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-15 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0022 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001216 |
易方达新收益混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
4.0187 |
4.3417 |
0.0393 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001217 |
易方达新收益混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
3.8775 |
4.1955 |
0.0379 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2026-09-15 |
1.9378 |
1.9998 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
王超 |
2026-09-15 |
1.6094 |
1.8024 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
王超 |
2026-09-15 |
1.5716 |
1.7546 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001314 |
易方达新益混合I |
王超 |
2026-09-15 |
2.5308 |
2.6168 |
-0.0032 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2026-09-15 |
3.3237 |
3.4357 |
-0.0043 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2026-09-15 |
1.7281 |
2.4191 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2026-09-15 |
1.4188 |
1.7838 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-15 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0070 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2026-09-15 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0030 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2026-09-15 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0180 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2026-09-15 |
1.9047 |
1.9667 |
-0.0008 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2026-09-15 |
11.7703 |
11.7703 |
0.0412 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2026-09-15 |
9.5140 |
9.5140 |
0.0332 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2026-09-15 |
1.7457 |
1.8037 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2026-09-15 |
1.7145 |
1.7725 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2026-09-15 |
1.8808 |
2.1318 |
-0.0016 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2026-09-15 |
1.8394 |
2.0864 |
-0.0015 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2026-09-15 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0270 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2026-09-15 |
7.8400 |
7.9600 |
0.0350 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-15 |
1.9824 |
2.0454 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.6355 |
2.8335 |
0.0044 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5390 |
1.6790 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001746 |
易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5186 |
1.6586 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5770 |
1.6390 |
-0.0020 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5500 |
1.6120 |
-0.0020 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001769 |
易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
2018-11-28 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.1580 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001803 |
易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.1460 |
1.6370 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5160 |
1.5660 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5815 |
1.6335 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.5533 |
1.6053 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-15 |
3.6488 |
3.6488 |
-0.0151 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001835 |
易方达瑞祥混合A |
|
2026-09-15 |
1.6729 |
1.7259 |
-0.0011 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001836 |
易方达瑞祥混合C |
|
2026-09-15 |
1.6501 |
1.7031 |
-0.0011 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2026-09-15 |
7.4470 |
7.4470 |
-0.0150 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2026-09-15 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0080 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001898 |
易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2026-09-15 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0120 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002216 |
易方达量化策略A |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0120 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达量化策略C |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0110 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定开债 |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.2740 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.4159 |
1.4619 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2026-09-15 |
8.0624 |
8.0624 |
-0.0443 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002969 |
易方达丰和债券A |
张清华 |
2026-09-15 |
1.6646 |
1.7736 |
0.0004 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003133 |
易方达裕鑫债券A |
张清华 |
2026-09-15 |
1.7722 |
1.8412 |
-0.0043 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2026-09-15 |
1.7583 |
1.8173 |
-0.0043 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.0146 |
1.3498 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
张胜记 |
2026-09-14 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0267 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
张胜记 |
2026-09-14 |
0.2957 |
0.2957 |
0.0043 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2026-09-14 |
0.2829 |
0.2829 |
0.0041 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.3428 |
1.4494 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
003524 |
易方达深证成指ETF联接A |
成曦 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
林伟斌 |
2026-09-14 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0022 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
0.3121 |
0.3121 |
0.0039 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
0.3073 |
0.3073 |
0.0026 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0157 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌 |
2026-09-14 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0050 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003839 |
易方达瑞通灵活配置混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.2019 |
2.2019 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003840 |
易方达瑞通灵活配置混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0005 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003882 |
易方达瑞弘混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.2616 |
2.2616 |
-0.0005 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
2.2244 |
2.2244 |
-0.0005 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
5.0050 |
5.0050 |
0.0571 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
4.9826 |
4.9826 |
0.0568 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-15 |
1.0406 |
1.3416 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0222 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005438 |
易方达易百智能量化策略C |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0217 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.1152 |
1.3272 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005583 |
易方达港股通红利混合A |
唐建卓 |
2026-09-15 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0059 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005667 |
易方达富财纯债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-15 |
1.0286 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0600 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
张坤 |
2026-09-15 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0019 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
冯波 |
2026-09-15 |
3.5685 |
3.5685 |
0.0123 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.3816 |
2.3816 |
-0.0127 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0121 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005955 |
易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.0019 |
2.0669 |
-0.0062 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
1.9605 |
2.0255 |
-0.0062 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006112 |
易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.1279 |
1.3109 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-11 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0106 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2026-09-15 |
1.0049 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0049 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006327 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A |
余海燕,范冰 |
2026-09-14 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-14 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
范冰,余海燕 |
2026-09-14 |
0.1201 |
0.1201 |
0.0001 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006330 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-14 |
0.1159 |
0.1159 |
0.0001 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2026-09-15 |
8.2547 |
8.2547 |
0.0007 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-15 |
1.0127 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-15 |
1.0117 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2026-09-15 |
1.0109 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006704 |
易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-15 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0077 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006705 |
易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-15 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0077 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-11 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0076 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-11 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0096 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2026-09-15 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0019 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2026-09-15 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0019 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2026-09-15 |
1.0682 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0113 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0113 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0147 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0163 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2026-09-11 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0033 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007346 |
易方达科技创新混合A |
刘武,蔡荣成 |
2026-09-15 |
5.2103 |
5.2103 |
0.0251 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-14 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-14 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-14 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-14 |
0.1677 |
0.1677 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0106 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.0081 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2026-09-15 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0062 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2026-09-15 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0061 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-15 |
1.0438 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0066 |
1.2618 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0059 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2026-09-15 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0055 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2026-09-15 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0121 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2026-09-15 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0120 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007856 |
易方达中证800ETF联接A |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-15 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0077 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007857 |
易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-15 |
1.6224 |
1.6224 |
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-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达恒盛3个月定开混合 |
胡剑,纪玲云 |
2026-09-15 |
1.1212 |
1.4590 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
张浩然,杨培鸿 |
2026-09-11 |
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1.3892 |
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-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
张浩然,杨培鸿 |
2026-09-11 |
1.3540 |
1.3540 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
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易方达年年恒秋一年定开债A |
李一硕 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达年年恒秋一年定开债C |
李一硕 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达金融行业股票发起式A |
林高榜 |
2026-09-15 |
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1.6544 |
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-1.17% |
基金资料
净值查询 |
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杨桢霄 |
2026-09-14 |
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1.1048 |
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基金资料
净值查询 |
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杨桢霄 |
2026-09-14 |
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0.1632 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达研究精选股票 |
冯波 |
2026-09-15 |
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1.3075 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
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易方达裕富债券C |
张雅君 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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祁禾 |
2026-09-15 |
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3.9813 |
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基金资料
净值查询 |
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纪玲云 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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林伟斌 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达中证红利ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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藏海涛 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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张浩然 |
2026-09-14 |
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1.2326 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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易方达如意安泰(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
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1.2104 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达瑞川混合A |
杨康,韩阅川 |
2026-09-15 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
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杨康,韩阅川 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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1.1656 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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1.1375 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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1.2996 |
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基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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1.2529 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达消费精选股票 |
萧楠 |
2026-09-15 |
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0.7241 |
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基金资料
净值查询 |
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李一硕 |
2026-09-15 |
1.0162 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达年年恒春定开债C |
李一硕 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
2026-09-15 |
1.5091 |
1.5091 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达优质企业三年持有期混合 |
张坤 |
2026-09-15 |
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0.7447 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达招易一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.2064 |
1.2064 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达招易一年持有期混合C |
张雅君 |
2026-09-15 |
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1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
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易方达瑞锦混合A |
杨康,韩阅川 |
2026-09-15 |
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-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
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易方达瑞锦混合C |
杨康,韩阅川 |
2026-09-15 |
1.3779 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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易方达创新成长混合 |
刘武 |
2026-09-15 |
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1.9311 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
藏海涛 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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易方达悦通一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-09-15 |
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1.2468 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张雅君 |
2026-09-15 |
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1.2184 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张清华 |
2026-09-15 |
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1.3112 |
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基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-15 |
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1.2811 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐固六个月持有期混合A |
张清华 |
2026-09-15 |
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1.1693 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐固六个月持有期混合C |
张清华 |
2026-09-15 |
1.1135 |
1.1335 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010013 |
易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
2026-09-15 |
2.5002 |
2.5402 |
0.0067 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010115 |
易方达远见成长混合A |
武阳 |
2026-09-15 |
3.5692 |
3.5692 |
0.0064 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0032 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0032 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2026-09-15 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0180 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2026-09-15 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0048 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2026-09-15 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0149 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2026-09-15 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0146 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010389 |
易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2026-09-15 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0144 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2026-09-15 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0137 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2026-09-15 |
2.5082 |
2.6482 |
-0.0015 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2026-09-15 |
2.4478 |
2.5878 |
-0.0015 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0216 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0210 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2026-09-15 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0070 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2026-09-15 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2026-09-15 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2026-09-15 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2026-09-15 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0176 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011086 |
易方达瑞康混合A |
杨康 |
2026-09-15 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
杨康 |
2026-09-15 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2026-09-15 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0045 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2026-09-15 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0044 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2026-09-15 |
3.4906 |
3.4906 |
0.0062 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2026-09-15 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0173 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2026-09-15 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0171 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2026-09-15 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0051 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2026-09-15 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0049 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0027 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
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1.1277 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
孙松 |
2026-09-15 |
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0.9119 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
孙松 |
2026-09-15 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0034 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
祁禾 |
2026-09-15 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0037 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2026-09-15 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0036 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0025 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0024 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
武阳 |
2026-09-15 |
3.9506 |
3.9506 |
0.0075 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
武阳 |
2026-09-15 |
3.8716 |
3.8716 |
0.0073 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.8229 |
0.8229 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
郭杰 |
2026-09-15 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0029 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
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011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
李一硕,梁莹 |
2026-09-15 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2026-09-15 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
孙松 |
2026-09-15 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0029 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
孙松 |
2026-09-15 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0028 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
官泽帆 |
2026-09-15 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
孙松 |
2026-09-15 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0032 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2026-09-15 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0031 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2026-09-15 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0058 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
陈皓 |
2026-09-15 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0064 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2026-09-15 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0063 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0093 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0092 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
郑希 |
2026-09-14 |
3.6066 |
3.6066 |
-0.1407 |
-3.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2026-09-14 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0205 |
-3.85% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2026-09-14 |
3.5328 |
3.5328 |
-0.1379 |
-3.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2026-09-14 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0201 |
-3.85% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2026-09-15 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2026-09-15 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0065 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0065 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2026-09-15 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2026-09-15 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2026-09-15 |
1.0119 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2026-09-15 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2026-09-15 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-11 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0078 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2026-09-15 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2026-09-15 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2026-09-15 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2026-09-15 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0045 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0045 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2026-09-15 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0076 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2026-09-15 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0074 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2026-09-15 |
1.4683 |
1.4903 |
0.0099 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2026-09-15 |
1.4474 |
1.4554 |
0.0097 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0110 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0109 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2026-09-15 |
1.4590 |
1.5190 |
-0.0043 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2026-09-15 |
1.4338 |
1.4938 |
-0.0042 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2026-09-11 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2026-09-11 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-11 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0077 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2026-09-15 |
3.0447 |
3.0447 |
-0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2026-09-15 |
2.9753 |
2.9753 |
-0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2026-09-15 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2026-09-15 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2026-09-14 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0038 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2026-09-14 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0039 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0104 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0102 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2026-09-15 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2026-09-15 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2026-09-15 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
2026-04-13 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0055 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
2026-04-13 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0055 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2026-09-15 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0109 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2026-09-15 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0108 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-15 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0037 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-15 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0037 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2026-09-14 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0083 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0125 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0123 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2026-09-15 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0046 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2026-09-15 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0045 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-11 |
1.4999 |
1.5699 |
-0.0100 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-14 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-15 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0050 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-15 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0050 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-11 |
1.4844 |
1.5544 |
-0.0083 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2026-09-15 |
1.0023 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0017 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0016 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达云计算ETF联接A |
张湛 |
2026-09-15 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0064 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017854 |
易方达云计算ETF联接C |
张湛 |
2026-09-15 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0063 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2026-09-15 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0028 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2026-09-15 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0028 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2026-09-15 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0162 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2026-09-15 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0159 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2026-09-15 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0064 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2026-09-15 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0063 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2026-09-15 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2026-09-15 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2026-09-15 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0106 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2026-09-15 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0106 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0122 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0122 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018411 |
易方达芯片ETF联接A |
张湛 |
2026-09-15 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0333 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达芯片ETF联接C |
张湛 |
2026-09-15 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0330 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2026-09-15 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0143 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2026-09-15 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0142 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0072 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0071 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-15 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-15 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0042 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0042 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-15 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0112 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-15 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0111 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2026-09-14 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0501 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2026-09-14 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0494 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-14 |
0.2342 |
0.2342 |
-0.0072 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-14 |
0.2306 |
0.2306 |
-0.0072 |
-3.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-15 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0035 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-15 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0035 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0071 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0070 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2026-09-15 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0079 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2026-09-15 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0078 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-15 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0139 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-15 |
2.2619 |
2.2619 |
0.0139 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020732 |
易方达创业板中盘200ETF联接A |
李树建 |
2026-09-15 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0040 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板中盘200ETF联接C |
李树建 |
2026-09-15 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0039 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2026-09-15 |
1.1628 |
1.2378 |
-0.0059 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2026-09-15 |
1.1528 |
1.2278 |
-0.0058 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达机器人ETF联接A |
李树建 |
2026-09-15 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0133 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达机器人ETF联接C |
李树建 |
2026-09-15 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0133 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021049 |
易方达高股息量化选股股票发起式A |
王建军,明朗 |
2026-09-15 |
1.1630 |
1.1980 |
-0.0058 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
王建军,明朗 |
2026-09-15 |
1.1567 |
1.1917 |
-0.0057 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021140 |
易方达汽车零部件ETF联接A |
鲍杰 |
2026-09-15 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0145 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021141 |
易方达汽车零部件ETF联接C |
鲍杰 |
2026-09-15 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0144 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2026-09-15 |
3.0291 |
3.0291 |
-0.0195 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2026-09-15 |
2.9988 |
2.9988 |
-0.0194 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2026-09-15 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0153 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-09-15 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0152 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2026-09-15 |
1.0088 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2026-09-15 |
1.0158 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
李树建 |
2026-09-15 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0339 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
李树建 |
2026-09-15 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0337 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生红利低波ETF联接A |
成曦 |
2026-09-15 |
1.1698 |
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-0.0111 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生红利低波ETF联接C |
成曦 |
2026-09-15 |
1.1618 |
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-0.0110 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.8658 |
1.8658 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-15 |
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1.8564 |
-0.0096 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
李树建 |
2026-09-15 |
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2.3457 |
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2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
李树建 |
2026-09-15 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0675 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-15 |
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1.2190 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-15 |
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1.2145 |
-0.0063 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-15 |
1.9329 |
1.9329 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-15 |
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1.9196 |
-0.0071 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
藏海涛 |
2026-09-15 |
1.0380 |
1.0380 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
藏海涛 |
2026-09-15 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-15 |
3.3465 |
3.3465 |
-0.0365 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-15 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0179 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2026-09-15 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0114 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2026-09-15 |
2.2784 |
2.3684 |
-0.0114 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-11 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0045 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0046 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023389 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-15 |
1.1299 |
1.1771 |
-0.0144 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023390 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-15 |
1.1249 |
1.1721 |
-0.0144 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023564 |
易方达科创人工智能ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0120 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023565 |
易方达科创人工智能ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0120 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
刘琬姝 |
2026-09-15 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
刘琬姝 |
2026-09-15 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0106 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0106 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
殷明 |
2026-09-15 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0166 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
殷明 |
2026-09-15 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0164 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024284 |
易方达安如30天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-15 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024285 |
易方达安如30天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-15 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024328 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-15 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0127 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-15 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0126 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024377 |
易方达科智量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-15 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0114 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-15 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0114 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024450 |
易方达成长进取混合A |
刘健维 |
2026-09-15 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024451 |
易方达成长进取混合C |
刘健维 |
2026-09-15 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024564 |
易方达中证红利价值ETF联接A |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0186 |
1.0366 |
-0.0075 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024565 |
易方达中证红利价值ETF联接C |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0151 |
1.0331 |
-0.0075 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0033 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0033 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024949 |
易方达上证380ETF联接A |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0052 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0051 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024979 |
易方达上证科创板200ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025057 |
易方达价值回报混合 |
唐博伦 |
2026-09-15 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0041 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025164 |
易方达创业板增强A |
殷明 |
2026-09-15 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0059 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025165 |
易方达创业板增强C |
殷明 |
2026-09-15 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0058 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025497 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A |
李树建 |
2026-09-15 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0121 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025498 |
易方达国证价值100ETF联接发起式C |
李树建 |
2026-09-15 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0120 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025648 |
易方达港股通科技混合A |
李剑锋 |
2026-09-15 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0062 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
李剑锋 |
2026-09-15 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0061 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025684 |
易方达优势进取混合A |
许征 |
2026-09-15 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025685 |
易方达优势进取混合C |
许征 |
2026-09-15 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025822 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-11 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025823 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C |
张振琪 |
2026-09-11 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-15 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0078 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-15 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0078 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025918 |
易方达科技先锋混合A |
蔡荣成 |
2026-09-15 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0046 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
蔡荣成 |
2026-09-15 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0045 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025920 |
易方达平衡精选混合 |
杨嘉文 |
2026-09-15 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0050 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-11 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025922 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-11 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026066 |
易方达成长驱动混合A |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-15 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0047 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-15 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0046 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026093 |
易方达中证A500量化增强A |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-15 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0066 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026094 |
易方达中证A500量化增强C |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-15 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0067 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026195 |
易方达港股通医药混合A |
杨桢霄 |
2026-09-15 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0226 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026196 |
易方达港股通医药混合C |
杨桢霄 |
2026-09-15 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0225 |
-2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026197 |
易方达悦恒稳健债券A |
杨康 |
2026-09-15 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026198 |
易方达悦恒稳健债券C |
杨康 |
2026-09-15 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026251 |
易方达消费机遇混合A |
彭珂 |
2026-09-15 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026252 |
易方达消费机遇混合C |
彭珂 |
2026-09-15 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026359 |
易方达中证800增强A |
刘文贵 |
2026-09-15 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0048 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026360 |
易方达中证800增强C |
刘文贵 |
2026-09-15 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0048 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026444 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A |
刘文魁 |
2026-09-15 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0076 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026445 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
刘文魁 |
2026-09-15 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0076 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026598 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A |
刘淑霞 |
2026-09-11 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026599 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C |
刘淑霞 |
2026-09-11 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026644 |
易方达成长领航混合A |
蔡荣成 |
2026-09-15 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0019 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026645 |
易方达成长领航混合C |
蔡荣成 |
2026-09-15 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0019 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026646 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A |
刘依姗 |
2026-09-15 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0152 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026647 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C |
刘依姗 |
2026-09-15 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0152 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026648 |
易方达港股通消费混合A |
李剑锋 |
2026-09-15 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0068 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026649 |
易方达港股通消费混合C |
李剑锋 |
2026-09-15 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0067 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026807 |
易方达研究智选股票A |
包正钰 |
2026-09-15 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0034 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026808 |
易方达研究智选股票C |
包正钰 |
2026-09-15 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0034 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026847 |
易方达中证港股通综合量化增强A |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-15 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0101 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026848 |
易方达中证港股通综合量化增强C |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-15 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0101 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-15 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0142 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-15 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0142 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
|
028833 |
易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C |
伍臣东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2026-09-15 |
7.5700 |
9.2980 |
-0.0110 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2026-09-15 |
6.9910 |
9.5940 |
0.0090 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2026-09-15 |
2.2494 |
4.2894 |
-0.0114 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2026-09-15 |
1.4673 |
7.8472 |
0.0428 |
2.92% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2026-09-15 |
1.4158 |
2.6434 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2026-09-15 |
1.5418 |
4.4358 |
-0.0097 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2026-09-15 |
1.9087 |
2.7537 |
0.0196 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2026-09-15 |
4.0443 |
5.8343 |
-0.0008 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2026-09-15 |
3.4110 |
8.6210 |
-0.0240 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2026-09-15 |
7.3090 |
16.2670 |
-0.0120 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2026-09-15 |
5.8660 |
6.7120 |
0.0160 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-15 |
1.3980 |
2.6920 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-15 |
1.3890 |
2.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2026-09-15 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0179 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2026-09-15 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0114 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-15 |
2.3924 |
2.3924 |
-0.0076 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2026-09-15 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0030 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2026-09-15 |
4.0010 |
4.0010 |
-0.0480 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2026-09-15 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0170 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2026-09-15 |
3.3464 |
3.3464 |
-0.0365 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2026-09-15 |
2.2653 |
3.3643 |
-0.0011 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2026-09-15 |
2.1974 |
3.2444 |
-0.0012 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2026-09-15 |
4.0369 |
15.4649 |
0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
罗山 |
2026-09-15 |
3.1426 |
3.1426 |
-0.0222 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-15 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0098 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2026-09-15 |
0.1492 |
0.1492 |
-0.0014 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2026-09-15 |
0.1492 |
0.1492 |
-0.0014 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2026-09-15 |
1.9010 |
2.4110 |
-0.0040 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2026-09-15 |
1.8220 |
2.2940 |
-0.0040 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1138 |
1.6446 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2026-09-15 |
1.1135 |
1.5799 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2026-09-15 |
1.4900 |
4.4120 |
0.0020 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2026-09-14 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0390 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2026-09-14 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0060 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
易方达保证金货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159009 |
易方达创业板新能源ETF |
常锐 |
2026-09-15 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0102 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0133 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159121 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF |
刘依姗 |
2026-09-15 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0146 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159138 |
易方达中证工程机械主题ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0120 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159140 |
易方达中证科创创业人工智能ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0052 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159175 |
易方达中证电池主题ETF |
李栩 |
2026-09-15 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0088 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159181 |
易方达国证石油天然气ETF |
刘文魁 |
2026-09-15 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0024 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159191 |
港股通科技ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-15 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0036 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159196 |
易方达中证港股通信息技术综合ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0176 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0097 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0127 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159259 |
易方达国证成长100ETF |
李树建 |
2026-09-15 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0055 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
李树建 |
2026-09-15 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0133 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159299 |
易方达中证金融科技主题ETF |
李树建 |
2026-09-15 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0072 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0166 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
易方达中证家电龙头ETF |
李树建 |
2026-09-15 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0062 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0066 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159369 |
易方达创业板50ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0199 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
易方达中证2000ETF |
林伟斌,李栩 |
2026-09-15 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0156 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
李栩 |
2026-09-15 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0168 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
易方达创业板成长ETF |
刘文魁 |
2026-09-15 |
0.7574 |
2.2722 |
-0.0041 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
林伟斌,伍臣东 |
2026-09-15 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0062 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
易方达中证1000ETF |
刘树荣 |
2026-09-15 |
3.1829 |
1.1308 |
-0.0119 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
易方达中证A100ETF |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-15 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0102 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-09-14 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0164 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
易方达中证科创创业50ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0044 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
易方达中证科技50ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.8684 |
1.7368 |
0.0012 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0020 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
易方达中证生物科技主题ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0045 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
易方达中证医疗ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.3995 |
0.3995 |
-0.0016 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
易方达中证物联网主题ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0037 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
易方达深证100ETF |
林飞、王建军 |
2026-09-15 |
3.4162 |
6.7626 |
-0.0373 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
易方达黄金ETF |
林伟斌 |
2026-09-15 |
9.2233 |
3.5626 |
-0.0462 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2026-09-15 |
1.7546 |
2.6656 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2026-09-14 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0256 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2026-09-15 |
1.0430 |
1.7750 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2026-09-15 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0066 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0006 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2026-09-15 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0005 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2026-09-15 |
1.6919 |
1.8081 |
-0.0202 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2026-09-15 |
0.5527 |
0.8098 |
-0.0068 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2026-09-15 |
1.4124 |
0.5644 |
-0.0094 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2026-09-15 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0081 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2026-09-14 |
3.1259 |
3.1259 |
-0.0165 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
2.1131 |
2.1131 |
0.0255 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0160 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-14 |
6.6876 |
6.6876 |
-0.1108 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2026-09-14 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0280 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2026-09-14 |
4.3881 |
4.3881 |
-0.0372 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2026-09-15 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2026-09-15 |
2.9754 |
2.9754 |
0.0144 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2026-09-14 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0132 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
2024-08-29 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
2025-01-13 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.4050 |
0.9021 |
-0.0123 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.5616 |
0.9693 |
-0.0055 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.2191 |
0.8213 |
-0.0057 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.2367 |
1.2521 |
-0.0060 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2026-09-15 |
2.0713 |
2.4033 |
0.0190 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510100 |
易方达上证50ETF |
余海燕,成曦 |
2026-09-15 |
2.9143 |
1.3307 |
-0.0147 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
中盘ETF |
张胜记 |
2026-09-15 |
7.2430 |
2.4912 |
-0.0246 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
林飞、林伟斌 |
2026-09-15 |
4.3893 |
2.3243 |
-0.0289 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
张胜记 |
2026-09-15 |
1.0217 |
1.0717 |
-0.0105 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
杨真 |
2026-09-15 |
103.3176 |
1.0332 |
-0.0089 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币E |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
余海燕、林飞 |
2026-09-15 |
0.3696 |
1.4784 |
-0.0030 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512030 |
易方达中证A50增强策略ETF |
郭杰 |
2026-09-15 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0140 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
林飞、余海燕 |
2026-09-15 |
0.7792 |
2.3376 |
-0.0063 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
范冰,成曦 |
2026-09-15 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0090 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
余海燕 |
2026-09-15 |
0.7183 |
1.4366 |
-0.0066 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
余海燕 |
2026-09-15 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0052 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2026-09-15 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0125 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
成曦,范冰 |
2026-09-15 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0037 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2026-09-15 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0039 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
余海燕 |
2026-09-14 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
范冰 |
2026-09-15 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0118 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-15 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0154 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
易方达中证国企一带一路ETF |
杨俊 |
2026-09-15 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0122 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
林伟斌 |
2026-09-15 |
1.4240 |
1.7560 |
-0.0085 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
易方达中证800ETF |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-15 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0082 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
易方达中证内地低碳经济ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.5430 |
1.0860 |
-0.0072 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0066 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.4568 |
0.9136 |
-0.0049 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
刘树荣 |
2026-09-15 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0176 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0071 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
宋钊贤 |
2026-09-15 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0038 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
易方达中证智能电动汽车ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0194 |
-1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
成曦 |
2026-09-15 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0092 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520810 |
易方达中证港股通高股息投资ETF |
宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0223 |
1.0413 |
-0.0138 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520850 |
易方达中证港股通医疗主题ETF |
刘依姗 |
2026-09-15 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0116 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
林伟斌 |
2026-09-14 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0249 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530060 |
易方达上证综合ETF |
聂启文 |
2026-09-15 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0049 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530100 |
易方达上证580ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0054 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
易方达上证180ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0048 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530380 |
易方达上证380ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
杨真 |
2026-09-15 |
102.3777 |
1.0238 |
-0.0039 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560160 |
易方达中证全指食品ETF |
吕方 |
2026-09-15 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0140 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560370 |
易方达中证全指红利质量ETF |
宋钊贤 |
2026-09-15 |
0.8812 |
0.8852 |
-0.0029 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560390 |
易方达恒生A股电网设备ETF |
聂启文 |
2026-09-15 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0020 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
易方达中证信息安全主题ETF |
张湛 |
2026-09-15 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0021 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0036 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0044 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
易方达中证光伏产业ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0079 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF |
伍臣东 |
2026-09-15 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0112 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-15 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0113 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
易方达中证电信主题ETF |
鲍杰 |
2026-09-15 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0121 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
易方达中证500增强策略ETF |
官泽帆,张湛 |
2026-09-15 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0027 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
易方达中证国新央企科技引领ETF |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0039 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563060 |
易方达中证国资央企50ETF |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0037 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
易方达上证50增强策略ETF |
张胜记 |
2026-09-15 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0068 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563510 |
易方达中证A500红利低波动ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0057 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563530 |
易方达中证卫星产业ETF |
张泽峰 |
2026-09-15 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0034 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563600 |
易方达中证A500增强策略ETF |
黄浩东 |
2026-09-15 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0061 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.0792 |
1.1302 |
-0.0084 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
易方达上证科创板成长ETF |
庞亚平 |
2026-09-15 |
0.8395 |
2.5185 |
0.0086 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
易方达上证科创板50ETF |
林伟斌,成曦 |
2026-09-15 |
1.5893 |
1.1233 |
0.0241 |
1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0015 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
易方达上证科创板100增强策略ETF |
殷明 |
2026-09-15 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0186 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588550 |
易方达上证科创板综合增强策略ETF |
殷明 |
2026-09-15 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0128 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
刘文魁 |
2026-09-15 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0140 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589030 |
易方达上证科创板芯片设计主题ETF |
李栩 |
2026-09-15 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0120 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589130 |
易方达上证科创板芯片ETF |
李栩 |
2026-09-15 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0248 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589800 |
易方达上证科创板综合ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0107 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589960 |
易方达上证科创板新能源ETF |
李博扬 |
2026-09-15 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0015 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
