| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 1.46% | 3.19% | 5.78% | 20.22% |
| 同类排名 | 992/1164 | 858/1174 | 634/1172 | 737/1168 | 952/1141 | 814/1014 | 725/859 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0128 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0127 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0126 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |