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易方达安悦超短债A - 基金主页(代码:006662)

今天最新净值 1.0128 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.7371亿
  • 最近资产:50.96亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘朝阳 梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% 0.03% 0.11% 0.35% 1.46% 3.19% 5.78% 20.22%
同类排名 992/1164 858/1174 634/1172 737/1168 952/1141 814/1014 725/859 -
易方达安悦超短债A(006662)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0129 0.01%
2026-09-17 1.0128 0.00%
2026-09-16 1.0128 0.01%
2026-09-15 1.0127 0.00%
2026-09-14 1.0127 0.01%
2026-09-11 1.0126 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 分红 每份派现金0.0050元
2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 分红 每份派现金0.0027元
2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 分红 每份派现金0.0040元
2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 分红 每份派现金0.0040元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0035元
易方达安悦超短债A基金动态
易方达安悦超短债A(006662)基金档案
基金代码 006662 基金简称 易方达安悦超短债A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘朝阳 梁莹 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 50.96亿元 最近份额 47.7371亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%