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易方达上证科创板100ETF联接发起式C - 基金主页(代码:020294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2619 0.0139 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2619
成立日期：2024-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：常锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.13%	-2.61%	-7.59%	-9.22%	27.42%	135.81%	-	95.46%
同类排名	225/4773	2671/5462	3885/5421	3139/5209	242/4366	293/2954		-

易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2619	0.62%
2026-09-14	2.2480	0.30%
2026-09-11	2.2413	-2.20%
2026-09-10	2.2907	-0.86%
2026-09-09	2.3105	-0.51%
2026-09-08	2.3224	-1.06%

易方达上证科创板100ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.14%	-3.67%
688630	芯碁微装	0.0000	0.10%	8.33%
688017	绿的谐波	0.0000	0.07%	0.61%
688519	南亚新材	0.0000	0.07%	18.03%
688536	思瑞浦	0.0000	0.07%	1.02%
688002	睿创微纳	0.0000	0.06%	2.31%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.06%	1.69%
688313	仕佳光子	0.0000	0.06%	3.24%
688627	精智达	0.0000	0.06%	4.39%

易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金档案

基金代码	020294	基金简称	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-02	成立日期	2024-08-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	常锐	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%