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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2470 -0.0157 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2470
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.54%	0.36%	-8.74%	-1.70%	109.56%	-	-	46.26%
同类排名	11/4773	109/5462	4352/5421	1052/5209	13/4366			-

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3207	3.28%
2026-09-14	2.2470	-0.69%
2026-09-11	2.2627	-1.53%
2026-09-10	2.2978	-0.01%
2026-09-09	2.2981	-0.62%
2026-09-08	2.3124	-1.50%

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)基金档案

基金代码	024974	基金简称	华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-07-30	成立日期	2025-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%