| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.21% | -2.66% | -0.54% | 3.43% | 10.15% | 47.37% | -2.44% | 622.45% |
| 同类排名 | 1847/4982 | 3959/5419 | 1055/5423 | 548/5376 | 1718/4741 | 2473/4208 | 3127/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.3457 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 0.3472 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 0.3469 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 0.3478 | -1.61% |
| 2026-09-11 | 0.3534 | -0.59% |
| 2026-09-10 | 0.3555 | -0.34% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 5.88% | 0.82% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 5.71% | 3.23% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 5.14% | 0.29% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 4.87% | 0.53% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.83% | 2.50% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 4.73% | 0.43% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.41% | 0.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.31% | 1.23% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 3.82% | 4.18% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.0000 | 3.38% | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |