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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3472 0.0003 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6520
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:28.9214亿
  • 最近资产:8.28亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:陆从珍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.21% -2.66% -0.54% 3.43% 10.15% 47.37% -2.44% 622.45%
同类排名 1847/4982 3959/5419 1055/5423 548/5376 1718/4741 2473/4208 3127/3661 -
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.3457 -0.43%
2026-09-16 0.3472 0.09%
2026-09-15 0.3469 -0.26%
2026-09-14 0.3478 -1.61%
2026-09-11 0.3534 -0.59%
2026-09-10 0.3555 -0.34%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国混合基金动态
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000768 中航西飞 0.0000 5.88% 0.82%
002080 中材科技 0.0000 5.71% 3.23%
600030 中信证券 0.0000 5.14% 0.29%
601211 国泰海通 0.0000 4.87% 0.53%
600893 航发动力 0.0000 4.83% 2.50%
601995 中金公司 0.0000 4.73% 0.43%
600760 中航沈飞 0.0000 4.41% 0.86%
688981 中芯国际 0.0000 4.31% 1.23%
000977 浪潮信息 0.0000 3.82% 4.18%
688123 聚辰股份 0.0000 3.38% -0.02%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陆从珍 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 8.28亿元 最近份额 28.9214亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%