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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.3469 -0.0009 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6512
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近一周华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3469	3.6512	0.3478	3.6534	-0.0009	-0.26%
2026-09-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3478	3.6534	0.3534	3.6668	-0.0056	-1.61%
2026-09-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3534	3.6668	0.3555	3.6718	-0.0021	-0.59%
2026-09-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3555	3.6718	0.3567	3.6747	-0.0012	-0.34%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%