华泰柏瑞质量成长A(华泰柏瑞质量成长)基金净值查询(008528)
今天最新净值
2.9805
-0.0686 -2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1569
0.1032 5.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9805
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7922亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈文凯
近一月华泰柏瑞质量成长A|华泰柏瑞质量成长基金净值查询
近一月,华泰柏瑞质量成长A(008528)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9638 |
2.9638 |
2.9805 |
2.9805 |
-0.0167 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9805 |
2.9805 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0686 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0491 |
3.0491 |
3.0381 |
3.0381 |
0.0110 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0381 |
3.0381 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0145 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0526 |
3.0526 |
3.0306 |
3.0306 |
0.0220 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0306 |
3.0306 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0284 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0590 |
3.0590 |
2.8325 |
2.8325 |
0.2265 |
8.00% |
| 2026-09-04 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8325 |
2.8325 |
2.8916 |
2.8916 |
-0.0591 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8916 |
2.8916 |
2.8832 |
2.8832 |
0.0084 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8832 |
2.8832 |
2.9071 |
2.9071 |
-0.0239 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9071 |
2.9071 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0799 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9870 |
2.9870 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0267 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9603 |
2.9603 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0652 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.0255 |
3.0255 |
2.8709 |
2.8709 |
0.1546 |
5.39% |
| 2026-08-26 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8709 |
2.8709 |
2.8778 |
2.8778 |
-0.0069 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8778 |
2.8778 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0268 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8510 |
2.8510 |
2.9737 |
2.9737 |
-0.1227 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9737 |
2.9737 |
2.9266 |
2.9266 |
0.0471 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.9266 |
2.9266 |
2.8664 |
2.8664 |
0.0602 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
2.8664 |
2.8664 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.2456 |
-8.57% |
| 2026-08-18 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.1120 |
3.1120 |
3.1377 |
3.1377 |
-0.0257 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
3.1377 |
3.1377 |
2.9969 |
2.9969 |
0.1408 |
4.70% |
