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华泰柏瑞质量成长A(华泰柏瑞质量成长)基金净值查询(008528)

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今天最新净值 2.9805 -0.0686 -2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1569 0.1032 5.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9805
成立日期：2020-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7922亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈文凯

近一周华泰柏瑞质量成长A|华泰柏瑞质量成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞质量成长A(008528)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9638	2.9638	2.9805	2.9805	-0.0167	-0.56%
2026-09-14	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9805	2.9805	3.0491	3.0491	-0.0686	-2.30%
2026-09-11	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0491	3.0491	3.0381	3.0381	0.0110	0.36%
2026-09-10	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0381	3.0381	3.0526	3.0526	-0.0145	-0.48%
2026-09-09	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0526	3.0526	3.0306	3.0306	0.0220	0.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%