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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.5269 -0.0010 -0.19% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6667 -0.0080 -1.1805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2430
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:284.95亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.58% -1.01% -5.95% 0.94% -34.27% -19.52% -52.29% 169.09%
同类排名 4652/4773 4560/5516 3576/5426 1080/5240 4358/4404 2952/2955 2252/2255 -
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5283 0.27%
2026-09-17 0.5269 -0.19%
2026-09-16 0.5279 -0.30%
2026-09-15 0.5295 -0.64%
2026-09-14 0.5329 -0.15%
2026-09-11 0.5337 -1.51%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 17.28% -0.05%
600809 山西汾酒 0.0000 15.19% -0.32%
000568 泸州老窖 0.0000 15.03% 0.93%
000858 五 粮 液 0.0000 14.22% 1.11%
002304 洋河股份 0.0000 7.88% 1.95%
000596 古井贡酒 0.0000 4.86% 3.03%
603369 今世缘 0.0000 4.67% 1.70%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.72% 1.98%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.23% 1.85%
600702 舍得酒业 0.0000 1.87% 1.51%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 284.95亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%