| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.58% | -1.01% | -5.95% | 0.94% | -34.27% | -19.52% | -52.29% | 169.09% |
| 同类排名 | 4652/4773 | 4560/5516 | 3576/5426 | 1080/5240 | 4358/4404 | 2952/2955 | 2252/2255 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.5283 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 0.5269 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 0.5279 | -0.30% |
| 2026-09-15 | 0.5295 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 0.5329 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 0.5337 | -1.51% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 17.28% | -0.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.19% | -0.32% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 15.03% | 0.93% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.22% | 1.11% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.88% | 1.95% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.86% | 3.03% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.67% | 1.70% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.72% | 1.98% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.23% | 1.85% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 1.87% | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |