招商安润灵活配置混合A(招商安润) - 基金主页(代码:000126)

今天最新净值 2.1512 -0.0082 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3113 0.0171 0.7459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4952
成立日期：2013-04-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：42.704亿份
最近份额：1.8326亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：任琳娜钟贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	3.58%	-6.29%	-21.19%	-6.60%	19.59%	-3.56%	217.72%
同类排名	1706/2282	76/2314	1533/2307	2062/2292	1789/2265	1598/2173	1843/2101	-

招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2215	3.27%
2026-09-17	2.1512	-0.38%
2026-09-16	2.1594	3.68%
2026-09-15	2.0827	1.35%
2026-09-14	2.0549	-1.32%
2026-09-11	2.0820	0.25%

招商安润灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-15		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-05-20		份额折算	每份份额折算1.344份
	2016-05-10		份额折算	每份份额折算1.34401份

招商安润灵活配置混合A基金动态

招商安润灵活配置混合A 战略配售基金实力大比拼六家投研团队哪家强？

据招商基金表示，该公司也将实行以副总经理沙骎为主导的战略配售投资小组。从招募说明书来看，该基金的基金经理为姚飞军和尹晓红。
关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商安润灵活配置混合A 南方医药保健灵活配置混合A 南方新优享灵活配置混合A 华夏回报混合A 嘉实成长收益混合A 嘉实策略混合嘉实领先成长混合
招商安润灵活配置混合A 首批“独角兽基金”投资秘籍送给你！六大门派该投奔哪位“掌门人”？

易方达此次组建的“4人战队”相比于其他5只战略配售基金尤为显眼。据了解，易方达的4位拟任基金经理从业年限均在8年以上，且均有管理大规模资金的丰富经验。
标签：掌门人关联基金：招商安润灵活配置混合A 易方达中小板指数分级A 招商安瑞进取债券A 招商安盈债券A 易方达瑞惠混合发起式汇添富新兴消费股票A 招商增荣混合(LOF)
招商安润灵活配置混合A 想像BAT投创新企业？跟着基金大佬们做战略投资者的正确动作（十问十答全会了）

据悉，若转化为普通基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
标签：投资者 BAT 关联基金：招商安润灵活配置混合A 招商安瑞进取债券A 招商安盈债券A 招商增荣混合(LOF)

招商安润灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.64%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	6.53%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	6.19%	0.60%
301396	宏景科技	0.0000	5.36%	2.09%
300857	协创数据	0.0000	4.52%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	4.33%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	4.20%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.16%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.57%	1.51%
600176	中国巨石	0.0000	3.54%	3.07%

招商安润灵活配置混合A(000126)基金档案

基金代码	000126	基金简称	招商安润灵活配置混合A	基金全称	招商安润保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-04-16	成立日期	2013-04-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	任琳娜钟贇	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.94亿元	最近份额	1.8326亿	成立份额	42.704亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	2.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%