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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C) - 基金主页(代码:012201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6231 -0.0163 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 0.0173 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6231
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.90%	-0.66%	-8.78%	-8.14%	46.85%	163.27%	112.18%	19.97%
同类排名	65/2284	478/2316	2126/2309	1351/2294	140/2266	131/2175	146/2103	-

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6673	2.72%
2026-09-14	1.6231	-0.99%
2026-09-11	1.6394	-1.79%
2026-09-10	1.6693	0.13%
2026-09-09	1.6671	-0.67%
2026-09-08	1.6783	-2.15%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.16%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	8.82%	1.69%
300604	长川科技	0.0000	8.07%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	7.84%	4.26%
300666	江丰电子	0.0000	7.17%	4.09%
01347	华虹宏力	0.0000	6.96%	4.20%
688630	芯碁微装	0.0000	6.94%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
688172	燕东微	0.0000	5.79%	0.24%
688627	精智达	0.0000	5.22%	4.39%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金档案

基金代码	012201	基金简称	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	付伟王永明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华红利	0.9582	3.13%
新华鑫回报	1.9680	2.95%
新华稳健	1.4333	2.87%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5397	2.53%
新华行业周期轮换混合C	1.3058	2.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%