| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 46.19% | 3.63% | -3.87% | -10.57% | 45.30% | 125.96% | 75.69% | 730.31% |
| 同类排名 | 251/4982 | 183/5419 | 3142/5423 | 3229/5376 | 382/4741 | 627/4208 | 669/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.1400 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 3.1408 | 3.86% |
| 2026-09-15 | 3.0241 | 0.62% |
| 2026-09-14 | 3.0056 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 3.0317 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 3.0316 | 0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.6500元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0636元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 7.80% | 4.26% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 7.69% | 5.65% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.97% | 0.99% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.93% | 6.10% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 5.64% | 8.92% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 5.15% | 4.39% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.28% | 2.26% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.19% | 3.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.07% | -2.29% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.01% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.7003 | 3.57% |
| 新华策略精选股票A | 4.0333 | 3.38% |
| 新华红利 | 0.9890 | 3.27% |
| 新华成长 | 3.2393 | 3.16% |
| 新华趋势 | 6.3428 | 3.07% |
| 新华景气行业混合A | 1.2699 | 2.97% |
| 新华景气行业混合C | 1.2321 | 2.97% |
| 新华优选分红混合A | 1.5638 | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |