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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合) - 基金主页(代码:501096)

今天最新净值 1.3796 -0.0483 -3.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0548 4.6161% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3796
  • 成立日期:2020-03-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8208亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:潘明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.83% -8.78% -14.90% -25.47% 26.96% 151.42% 105.16% 16.08%
同类排名 881/4982 5413/5417 5405/5423 5182/5358 725/4733 398/4208 349/3661 -
国联安科创混合(LOF)(501096)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3768 -0.20%
2026-09-14 1.3796 -3.50%
2026-09-11 1.4279 -2.03%
2026-09-10 1.4569 -1.94%
2026-09-09 1.4851 -1.63%
2026-09-08 1.5093 -1.73%
国联安科创混合(LOF)基金动态
国联安科创混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001309 德明利 0.0000 7.43% 8.92%
688525 佰维存储 0.0000 6.77% 2.89%
603986 兆易创新 0.0000 6.76% 0.13%
688008 澜起科技 0.0000 6.19% 0.56%
002916 深南电路 0.0000 6.15% 0.66%
301611 珂玛科技 0.0000 6.04% 2.80%
688766 普冉股份 0.0000 6.04% -3.67%
300223 君正股份 0.0000 5.99% 0.47%
300475 香农芯创 0.0000 5.91% 0.42%
300054 鼎龙股份 0.0000 5.82% 3.21%
国联安科创混合(LOF)(501096)基金档案
基金代码 501096 基金简称 国联安科创混合(LOF) 基金全称
发行日期 2020-02-25~2020-03-17 成立日期 2020-03-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 潘明 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 2.8208亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%