国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

今天最新净值 1.3768 -0.0028 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0548 4.6161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3768
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率-23.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4269	1.4269	1.3768	1.3768	0.0501	3.64%
2026-09-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3796	1.3796	-0.0028	-0.20%
2026-09-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3796	1.3796	1.4279	1.4279	-0.0483	-3.50%
2026-09-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4279	1.4279	1.4569	1.4569	-0.0290	-2.03%
2026-09-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4569	1.4569	1.4851	1.4851	-0.0282	-1.94%
2026-09-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4851	1.4851	1.5093	1.5093	-0.0242	-1.63%
2026-09-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5093	1.5093	1.5354	1.5354	-0.0261	-1.73%
2026-09-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5354	1.5354	1.4804	1.4804	0.0550	3.72%
2026-09-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4804	1.4804	1.5257	1.5257	-0.0453	-3.06%
2026-09-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5257	1.5257	1.5259	1.5259	-0.0002	-0.01%

2026-09-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5259	1.5259	1.5531	1.5531	-0.0272	-1.75%
2026-09-01	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5531	1.5531	1.6048	1.6048	-0.0517	-3.33%
2026-08-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6048	1.6048	1.5631	1.5631	0.0417	2.67%
2026-08-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5631	1.5631	1.6108	1.6108	-0.0477	-3.05%
2026-08-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6108	1.6108	1.5366	1.5366	0.0742	4.83%
2026-08-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5366	1.5366	1.5305	1.5305	0.0061	0.40%
2026-08-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5305	1.5305	1.5414	1.5414	-0.0109	-0.71%
2026-08-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5414	1.5414	1.5960	1.5960	-0.0546	-3.54%
2026-08-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5960	1.5960	1.5786	1.5786	0.0174	1.10%
2026-08-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5786	1.5786	1.5733	1.5733	0.0053	0.34%
2026-08-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5733	1.5733	1.6804	1.6804	-0.1071	-6.37%
2026-08-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6804	1.6804	1.6989	1.6989	-0.0185	-1.10%
2026-08-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6989	1.6989	1.6178	1.6178	0.0811	5.01%
2026-08-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6178	1.6178	1.6052	1.6052	0.0126	0.78%
2026-08-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6052	1.6052	1.6226	1.6226	-0.0174	-1.07%

2026-08-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6226	1.6226	1.5802	1.5802	0.0424	2.68%
2026-08-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5802	1.5802	1.6099	1.6099	-0.0297	-1.88%
2026-08-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6099	1.6099	1.6182	1.6182	-0.0083	-0.51%
2026-08-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6182	1.6182	1.5518	1.5518	0.0664	4.28%
2026-08-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5518	1.5518	1.5459	1.5459	0.0059	0.38%
2026-08-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5459	1.5459	1.4505	1.4505	0.0954	6.58%
2026-08-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4505	1.4505	1.3750	1.3750	0.0755	5.49%
2026-08-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3750	1.3750	1.4811	1.4811	-0.1061	-7.72%
2026-07-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4811	1.4811	1.4291	1.4291	0.0520	3.64%
2026-07-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4291	1.4291	1.4988	1.4988	-0.0697	-4.65%
2026-07-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4988	1.4988	1.5185	1.5185	-0.0197	-1.31%
2026-07-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5185	1.5185	1.6699	1.6699	-0.1514	-9.97%
2026-07-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6699	1.6699	1.6453	1.6453	0.0246	1.50%
2026-07-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6453	1.6453	1.6362	1.6362	0.0091	0.56%
2026-07-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6362	1.6362	1.6961	1.6961	-0.0599	-3.66%
2026-07-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6961	1.6961	1.7430	1.7430	-0.0469	-2.77%
2026-07-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7430	1.7430	1.5141	1.5141	0.2289	15.12%
2026-07-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5141	1.5141	1.5966	1.5966	-0.0825	-5.45%
2026-07-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5966	1.5966	1.7740	1.7740	-0.1774	-11.11%
2026-07-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7740	1.7740	1.8876	1.8876	-0.1136	-6.40%
2026-07-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8876	1.8876	2.0152	2.0152	-0.1276	-6.76%
2026-07-14	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0152	2.0152	1.9573	1.9573	0.0579	2.96%
2026-07-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.9573	1.9573	2.1284	2.1284	-0.1711	-8.74%
2026-07-10	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1284	2.1284	2.2657	2.2657	-0.1373	-6.45%
2026-07-09	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2657	2.2657	2.0950	2.0950	0.1707	8.15%
2026-07-08	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0950	2.0950	2.1387	2.1387	-0.0437	-2.04%
2026-07-07	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1387	2.1387	2.2262	2.2262	-0.0875	-4.09%
2026-07-06	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2262	2.2262	2.2115	2.2115	0.0147	0.66%
2026-07-03	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2115	2.2115	2.1785	2.1785	0.0330	1.51%
2026-07-02	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1785	2.1785	2.4125	2.4125	-0.2340	-10.74%
2026-07-01	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4125	2.4125	2.4450	2.4450	-0.0325	-1.33%
2026-06-30	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4450	2.4450	2.4133	2.4133	0.0317	1.31%
2026-06-29	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4133	2.4133	2.3224	2.3224	0.0909	3.91%
2026-06-26	501096	国联安科创混合(LOF)	2.3224	2.3224	2.3283	2.3283	-0.0059	-0.25%
2026-06-25	501096	国联安科创混合(LOF)	2.3283	2.3283	2.2154	2.2154	0.1129	5.10%
2026-06-24	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2154	2.2154	2.1283	2.1283	0.0871	4.09%
2026-06-23	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1283	2.1283	2.1546	2.1546	-0.0263	-1.22%
2026-06-22	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1546	2.1546	2.0816	2.0816	0.0730	3.51%
2026-06-18	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0816	2.0816	2.0231	2.0231	0.0585	2.89%
2026-06-17	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0231	2.0231	1.8612	1.8612	0.1619	8.70%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%