国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

今天最新净值 1.4269 0.0501 3.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0548 4.6161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4269
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

今年以来国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率22.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4384	1.4384	1.4269	1.4269	0.0115	0.81%
2026-09-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4269	1.4269	1.3768	1.3768	0.0501	3.64%
2026-09-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3796	1.3796	-0.0028	-0.20%
2026-09-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3796	1.3796	1.4279	1.4279	-0.0483	-3.50%
2026-09-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4279	1.4279	1.4569	1.4569	-0.0290	-2.03%
2026-09-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4569	1.4569	1.4851	1.4851	-0.0282	-1.94%
2026-09-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4851	1.4851	1.5093	1.5093	-0.0242	-1.63%
2026-09-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5093	1.5093	1.5354	1.5354	-0.0261	-1.73%
2026-09-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5354	1.5354	1.4804	1.4804	0.0550	3.72%
2026-09-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4804	1.4804	1.5257	1.5257	-0.0453	-3.06%

2026-09-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5257	1.5257	1.5259	1.5259	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5259	1.5259	1.5531	1.5531	-0.0272	-1.75%
2026-09-01	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5531	1.5531	1.6048	1.6048	-0.0517	-3.33%
2026-08-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6048	1.6048	1.5631	1.5631	0.0417	2.67%
2026-08-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5631	1.5631	1.6108	1.6108	-0.0477	-3.05%
2026-08-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6108	1.6108	1.5366	1.5366	0.0742	4.83%
2026-08-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5366	1.5366	1.5305	1.5305	0.0061	0.40%
2026-08-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5305	1.5305	1.5414	1.5414	-0.0109	-0.71%
2026-08-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5414	1.5414	1.5960	1.5960	-0.0546	-3.54%
2026-08-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5960	1.5960	1.5786	1.5786	0.0174	1.10%
2026-08-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5786	1.5786	1.5733	1.5733	0.0053	0.34%
2026-08-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5733	1.5733	1.6804	1.6804	-0.1071	-6.37%
2026-08-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6804	1.6804	1.6989	1.6989	-0.0185	-1.10%
2026-08-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6989	1.6989	1.6178	1.6178	0.0811	5.01%
2026-08-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6178	1.6178	1.6052	1.6052	0.0126	0.78%

2026-08-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6052	1.6052	1.6226	1.6226	-0.0174	-1.07%
2026-08-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6226	1.6226	1.5802	1.5802	0.0424	2.68%
2026-08-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5802	1.5802	1.6099	1.6099	-0.0297	-1.88%
2026-08-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6099	1.6099	1.6182	1.6182	-0.0083	-0.51%
2026-08-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6182	1.6182	1.5518	1.5518	0.0664	4.28%
2026-08-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5518	1.5518	1.5459	1.5459	0.0059	0.38%
2026-08-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5459	1.5459	1.4505	1.4505	0.0954	6.58%
2026-08-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4505	1.4505	1.3750	1.3750	0.0755	5.49%
2026-08-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3750	1.3750	1.4811	1.4811	-0.1061	-7.72%
2026-07-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4811	1.4811	1.4291	1.4291	0.0520	3.64%
2026-07-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4291	1.4291	1.4988	1.4988	-0.0697	-4.65%
2026-07-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4988	1.4988	1.5185	1.5185	-0.0197	-1.31%
2026-07-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5185	1.5185	1.6699	1.6699	-0.1514	-9.97%
2026-07-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6699	1.6699	1.6453	1.6453	0.0246	1.50%
2026-07-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6453	1.6453	1.6362	1.6362	0.0091	0.56%
2026-07-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6362	1.6362	1.6961	1.6961	-0.0599	-3.66%
2026-07-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6961	1.6961	1.7430	1.7430	-0.0469	-2.77%
2026-07-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7430	1.7430	1.5141	1.5141	0.2289	15.12%
2026-07-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5141	1.5141	1.5966	1.5966	-0.0825	-5.45%
2026-07-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5966	1.5966	1.7740	1.7740	-0.1774	-11.11%
2026-07-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7740	1.7740	1.8876	1.8876	-0.1136	-6.40%
2026-07-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8876	1.8876	2.0152	2.0152	-0.1276	-6.76%
2026-07-14	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0152	2.0152	1.9573	1.9573	0.0579	2.96%
2026-07-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.9573	1.9573	2.1284	2.1284	-0.1711	-8.74%
2026-07-10	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1284	2.1284	2.2657	2.2657	-0.1373	-6.45%
2026-07-09	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2657	2.2657	2.0950	2.0950	0.1707	8.15%
2026-07-08	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0950	2.0950	2.1387	2.1387	-0.0437	-2.04%
2026-07-07	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1387	2.1387	2.2262	2.2262	-0.0875	-4.09%
2026-07-06	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2262	2.2262	2.2115	2.2115	0.0147	0.66%
2026-07-03	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2115	2.2115	2.1785	2.1785	0.0330	1.51%
2026-07-02	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1785	2.1785	2.4125	2.4125	-0.2340	-10.74%
2026-07-01	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4125	2.4125	2.4450	2.4450	-0.0325	-1.33%
2026-06-30	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4450	2.4450	2.4133	2.4133	0.0317	1.31%
2026-06-29	501096	国联安科创混合(LOF)	2.4133	2.4133	2.3224	2.3224	0.0909	3.91%
2026-06-26	501096	国联安科创混合(LOF)	2.3224	2.3224	2.3283	2.3283	-0.0059	-0.25%
2026-06-25	501096	国联安科创混合(LOF)	2.3283	2.3283	2.2154	2.2154	0.1129	5.10%
2026-06-24	501096	国联安科创混合(LOF)	2.2154	2.2154	2.1283	2.1283	0.0871	4.09%
2026-06-23	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1283	2.1283	2.1546	2.1546	-0.0263	-1.22%
2026-06-22	501096	国联安科创混合(LOF)	2.1546	2.1546	2.0816	2.0816	0.0730	3.51%
2026-06-18	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0816	2.0816	2.0231	2.0231	0.0585	2.89%
2026-06-17	501096	国联安科创混合(LOF)	2.0231	2.0231	1.8612	1.8612	0.1619	8.70%
2026-06-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8612	1.8612	1.8472	1.8472	0.0140	0.76%
2026-06-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8472	1.8472	1.7397	1.7397	0.1075	6.18%
2026-06-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7397	1.7397	1.7401	1.7401	-0.0004	-0.02%
2026-06-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7401	1.7401	1.7123	1.7123	0.0278	1.62%
2026-06-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7123	1.7123	1.7250	1.7250	-0.0127	-0.74%
2026-06-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7250	1.7250	1.6375	1.6375	0.0875	5.34%
2026-06-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6375	1.6375	1.7076	1.7076	-0.0701	-4.28%
2026-06-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7076	1.7076	1.8170	1.8170	-0.1094	-6.41%
2026-06-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8170	1.8170	1.7293	1.7293	0.0877	5.07%
2026-06-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7293	1.7293	1.6932	1.6932	0.0361	2.13%
2026-06-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6932	1.6932	1.6562	1.6562	0.0370	2.23%
2026-06-01	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6562	1.6562	1.7393	1.7393	-0.0831	-5.02%
2026-05-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7393	1.7393	1.7899	1.7899	-0.0506	-2.83%
2026-05-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7899	1.7899	1.7901	1.7901	-0.0002	-0.01%
2026-05-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7901	1.7901	1.8206	1.8206	-0.0305	-1.68%
2026-05-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8206	1.8206	1.8488	1.8488	-0.0282	-1.53%
2026-05-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.8488	1.8488	1.7690	1.7690	0.0798	4.51%
2026-05-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7690	1.7690	1.7072	1.7072	0.0618	3.62%
2026-05-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7072	1.7072	1.7834	1.7834	-0.0762	-4.46%
2026-05-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7834	1.7834	1.7177	1.7177	0.0657	3.82%
2026-05-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7177	1.7177	1.7178	1.7178	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7178	1.7178	1.6826	1.6826	0.0352	2.09%
2026-05-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6826	1.6826	1.7115	1.7115	-0.0289	-1.69%
2026-05-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7115	1.7115	1.7316	1.7316	-0.0201	-1.16%
2026-05-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.7316	1.7316	1.6438	1.6438	0.0878	5.34%
2026-05-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6438	1.6438	1.6557	1.6557	-0.0119	-0.72%
2026-05-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.6557	1.6557	1.5298	1.5298	0.1259	8.23%
2026-05-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.5298	1.5298	1.5719	1.5719	-0.0421	-2.75%
2026-04-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4111	1.4111	1.3975	1.3975	0.0136	0.97%
2026-04-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3975	1.3975	1.3868	1.3868	0.0107	0.77%
2026-04-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3868	1.3868	1.3959	1.3959	-0.0091	-0.65%
2026-04-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3959	1.3959	1.3615	1.3615	0.0344	2.53%
2026-04-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3615	1.3615	1.3473	1.3473	0.0142	1.05%
2026-04-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3473	1.3473	1.3878	1.3878	-0.0405	-3.01%
2026-04-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3878	1.3878	1.3541	1.3541	0.0337	2.49%
2026-04-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3541	1.3541	1.3445	1.3445	0.0096	0.71%
2026-04-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3445	1.3445	1.3396	1.3396	0.0049	0.37%
2026-04-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3396	1.3396	1.3326	1.3326	0.0070	0.53%
2026-04-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3326	1.3326	1.3174	1.3174	0.0152	1.15%
2026-04-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3174	1.3174	1.3399	1.3399	-0.0225	-1.71%
2026-04-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3399	1.3399	1.2785	1.2785	0.0614	4.80%
2026-04-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2785	1.2785	1.2575	1.2575	0.0210	1.67%
2026-04-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2575	1.2575	1.2122	1.2122	0.0453	3.74%
2026-04-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2122	1.2122	1.2057	1.2057	0.0065	0.54%
2026-04-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2057	1.2057	1.1322	1.1322	0.0735	6.49%
2026-04-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1322	1.1322	1.1159	1.1159	0.0163	1.46%
2026-04-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1159	1.1159	1.1166	1.1166	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1166	1.1166	1.1513	1.1513	-0.0347	-3.11%
2026-04-01	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1513	1.1513	1.1280	1.1280	0.0233	2.07%
2026-03-31	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1280	1.1280	1.1858	1.1858	-0.0578	-5.12%
2026-03-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1858	1.1858	1.1853	1.1853	0.0005	0.04%
2026-03-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-03-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1853	1.1853	1.2166	1.2166	-0.0313	-2.64%
2026-03-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2166	1.2166	1.1755	1.1755	0.0411	3.50%
2026-03-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1755	1.1755	1.1526	1.1526	0.0229	1.99%
2026-03-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1526	1.1526	1.2101	1.2101	-0.0575	-4.75%
2026-03-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2101	1.2101	1.2211	1.2211	-0.0110	-0.90%
2026-03-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2211	1.2211	1.2515	1.2515	-0.0304	-2.43%
2026-03-18	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2515	1.2515	1.1879	1.1879	0.0636	5.35%
2026-03-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1879	1.1879	1.2225	1.2225	-0.0346	-2.83%
2026-03-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2225	1.2225	1.1608	1.1608	0.0617	5.32%
2026-03-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1608	1.1608	1.1603	1.1603	0.0005	0.04%
2026-03-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1603	1.1603	1.1870	1.1870	-0.0267	-2.30%
2026-03-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1870	1.1870	1.2052	1.2052	-0.0182	-1.53%
2026-03-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2052	1.2052	1.1646	1.1646	0.0406	3.49%
2026-03-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1646	1.1646	1.1816	1.1816	-0.0170	-1.44%
2026-03-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1816	1.1816	1.1704	1.1704	0.0112	0.96%
2026-03-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1704	1.1704	1.1484	1.1484	0.0220	1.92%
2026-03-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1484	1.1484	1.1244	1.1244	0.0240	2.13%
2026-03-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1244	1.1244	1.1876	1.1876	-0.0632	-5.62%
2026-03-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1876	1.1876	1.1936	1.1936	-0.0060	-0.50%
2026-02-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1936	1.1936	1.2161	1.2161	-0.0225	-1.89%
2026-02-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2161	1.2161	1.2100	1.2100	0.0061	0.50%
2026-02-25	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2100	1.2100	1.2191	1.2191	-0.0091	-0.75%
2026-02-24	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2191	1.2191	1.1865	1.1865	0.0326	2.75%
2026-02-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1865	1.1865	1.1847	1.1847	0.0018	0.15%
2026-02-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1847	1.1847	1.1564	1.1564	0.0283	2.45%
2026-02-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1564	1.1564	1.1777	1.1777	-0.0213	-1.84%
2026-02-10	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1777	1.1777	1.1871	1.1871	-0.0094	-0.79%
2026-02-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1871	1.1871	1.1607	1.1607	0.0264	2.27%
2026-02-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1607	1.1607	1.1798	1.1798	-0.0191	-1.65%
2026-02-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1798	1.1798	1.1987	1.1987	-0.0189	-1.58%
2026-02-04	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1987	1.1987	1.2296	1.2296	-0.0309	-2.58%
2026-02-03	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2296	1.2296	1.2018	1.2018	0.0278	2.31%
2026-02-02	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2018	1.2018	1.2971	1.2971	-0.0953	-7.93%
2026-01-30	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2971	1.2971	1.2630	1.2630	0.0341	2.70%
2026-01-29	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2630	1.2630	1.3166	1.3166	-0.0536	-4.24%
2026-01-28	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3166	1.3166	1.2745	1.2745	0.0421	3.30%
2026-01-27	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2745	1.2745	1.2174	1.2174	0.0571	4.69%
2026-01-26	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2174	1.2174	1.2282	1.2282	-0.0108	-0.88%
2026-01-23	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2282	1.2282	1.2518	1.2518	-0.0236	-1.92%
2026-01-22	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2518	1.2518	1.2337	1.2337	0.0181	1.47%
2026-01-21	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2337	1.2337	1.2040	1.2040	0.0297	2.47%
2026-01-20	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2040	1.2040	1.2311	1.2311	-0.0271	-2.20%
2026-01-19	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2311	1.2311	1.2350	1.2350	-0.0039	-0.32%
2026-01-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2350	1.2350	1.2185	1.2185	0.0165	1.35%
2026-01-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2185	1.2185	1.1734	1.1734	0.0451	3.84%
2026-01-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1734	1.1734	1.1469	1.1469	0.0265	2.31%
2026-01-13	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1469	1.1469	1.1816	1.1816	-0.0347	-2.94%
2026-01-12	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1816	1.1816	1.2033	1.2033	-0.0217	-1.84%
2026-01-09	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2033	1.2033	1.1975	1.1975	0.0058	0.48%
2026-01-08	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1975	1.1975	1.2149	1.2149	-0.0174	-1.43%
2026-01-07	501096	国联安科创混合(LOF)	1.2149	1.2149	1.1782	1.1782	0.0367	3.11%
2026-01-06	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1782	1.1782	1.1964	1.1964	-0.0182	-1.54%
2026-01-05	501096	国联安科创混合(LOF)	1.1964	1.1964	1.1785	1.1785	0.0179	1.52%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%