西部利得科技创新混合C基金净值查询(020065)
今天最新净值
1.4101
-0.0303 -2.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8389
0.0446 2.4846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4101
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4249亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一月,西部利得科技创新混合C(020065)基金累计收益率-13.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0308 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0303 |
-2.15% |
| 2026-09-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0328 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0449 |
-3.05% |
| 2026-09-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0379 |
-2.47% |
| 2026-09-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0226 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0305 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0042 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0381 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.6245 |
1.6245 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0870 |
5.66% |
| 2026-08-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0558 |
-3.63% |
| 2026-08-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0799 |
5.28% |
| 2026-08-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2026-08-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0777 |
-5.14% |
| 2026-08-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0213 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0308 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.1151 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0485 |
-2.94% |
| 2026-08-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.7004 |
1.7004 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0257 |
1.53% |
