方正富邦策略精选C基金净值查询(010073)
今天最新净值
1.0618
0.0048 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9788
0.0005 0.0552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0618
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3884亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 闻晨雨
近一月,方正富邦策略精选C(010073)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.1215 |
1.1215 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0597 |
5.62% |
| 2026-09-15 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0721 |
7.09% |
| 2026-09-04 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0294 |
-2.89% |
| 2026-09-03 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0181 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0332 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0270 |
-2.48% |
| 2026-08-27 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0545 |
5.13% |
| 2026-08-26 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0338 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0186 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0257 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.0509 |
1.0509 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0921 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
1.1443 |
1.1443 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0626 |
5.79% |
