信澳产业升级混合C基金净值查询(024207)
今天最新净值
3.4320
0.0260 0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7364
0.1024 3.8864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2299亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富
近一月,信澳产业升级混合C(024207)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.6230 |
3.6230 |
3.4320 |
3.4320 |
0.1910 |
5.57% |
| 2026-09-15 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4320 |
3.4320 |
3.4060 |
3.4060 |
0.0260 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4060 |
3.4060 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0280 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4340 |
3.4340 |
3.4880 |
3.4880 |
-0.0540 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4880 |
3.4880 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0430 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.5310 |
3.5310 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0160 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.5150 |
3.5150 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0230 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.3860 |
3.3860 |
0.1520 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3860 |
3.3860 |
3.4890 |
3.4890 |
-0.1030 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4890 |
3.4890 |
3.3930 |
3.3930 |
0.0960 |
2.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3930 |
3.3930 |
3.4010 |
3.4010 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4010 |
3.4010 |
3.5470 |
3.5470 |
-0.1460 |
-4.29% |
| 2026-08-31 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.5470 |
3.5470 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0960 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.5530 |
3.5530 |
-0.1020 |
-2.96% |
| 2026-08-27 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.5530 |
3.5530 |
3.3680 |
3.3680 |
0.1850 |
5.49% |
| 2026-08-26 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3680 |
3.3680 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0310 |
-0.92% |
| 2026-08-25 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3990 |
3.3990 |
3.3750 |
3.3750 |
0.0240 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3750 |
3.3750 |
3.4550 |
3.4550 |
-0.0800 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.4550 |
3.4550 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0640 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3910 |
3.3910 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.3860 |
3.3860 |
3.7250 |
3.7250 |
-0.3390 |
-10.01% |
| 2026-08-18 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.7250 |
3.7250 |
3.6980 |
3.6980 |
0.0270 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
024207 |
信澳产业升级混合C |
3.6980 |
3.6980 |
3.5060 |
3.5060 |
0.1920 |
5.48% |
