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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 1.3158 -0.0200 -1.52% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 0.0067 0.5481% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3158
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:24.38亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.28% -1.36% 1.47% 1.00% 14.39% 44.15% 48.23% 21.08%
同类排名 30/108 54/125 10/121 41/117 29/99 58/93 38/74 -
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-14 1.3012 -1.12%
2026-09-11 1.3158 -1.52%
2026-09-10 1.3358 -0.82%
2026-09-09 1.3468 0.20%
2026-09-08 1.3441 -0.47%
2026-09-07 1.3504 1.22%
摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态
摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.10% 3.53%
000660 SK海力士 0.0000 5.77% 0.00%
03750 宁德时代 0.0000 4.28% -2.57%
00388 香港交易所 0.0000 2.12% 1.78%
01299 友邦保险 0.0000 1.88% 6.87%
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 24.38亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合A 0.8738 0.37%
摩根领先优选混合C 0.8559 0.36%
摩根纯债丰利债券A 1.0541 0.03%
摩根纯债丰利债券C 1.0517 0.03%
摩根安通回报混合A 1.5107 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.1563 0.02%
摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.02%
摩根纯债债券A 1.2509 0.02%
摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
摩根安通回报混合C 1.4329 0.01%