| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.28% | -1.36% | 1.47% | 1.00% | 14.39% | 44.15% | 48.23% | 21.08% |
| 同类排名 | 30/108 | 54/125 | 10/121 | 41/117 | 29/99 | 58/93 | 38/74 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-14 | 1.3012 | -1.12% |
| 2026-09-11 | 1.3158 | -1.52% |
| 2026-09-10 | 1.3358 | -0.82% |
| 2026-09-09 | 1.3468 | 0.20% |
| 2026-09-08 | 1.3441 | -0.47% |
| 2026-09-07 | 1.3504 | 1.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.10% | 3.53% |
| 000660 | SK海力士 | 0.0000 | 5.77% | 0.00% |
| 03750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.28% | -2.57% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 2.12% | 1.78% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 1.88% | 6.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0443 | -0.02% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8713 | -0.88% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8756 | -0.89% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9789 | -1.31% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9738 | -1.31% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1321 | -1.36% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8939 | -1.39% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.3620 | 4.65% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.3127 | 4.65% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1880 | 3.03% |