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南方港股医药行业混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:019416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2936 -0.0191 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0145 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2936
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.77%	-0.67%	-3.80%	18.17%	-22.10%	59.24%	-	30.68%
同类排名	59/108	3/119	39/119	4/117	77/99	42/94		-

南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3088	1.16%
2026-09-15	1.2936	-1.48%
2026-09-14	1.3127	4.65%
2026-09-11	1.2517	-2.32%
2026-09-10	1.2808	-2.87%
2026-09-09	1.3176	-1.30%

南方港股医药行业混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.69%	5.53%
02359	药明康德	0.0000	8.50%	9.74%
02268	药明合联	0.0000	6.50%	10.14%
06821	凯莱英	0.0000	5.68%	4.52%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.12%	11.32%
09969	诺诚健华	0.0000	5.06%	1.79%
01801	信达生物	0.0000	4.90%	5.10%
01276	恒瑞医药	0.0000	4.84%	1.94%
09995	荣昌生物	0.0000	4.60%	4.35%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.54%	6.24%

南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金档案

基金代码	019416	基金简称	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	叶震南	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	3.1277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%