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富国港股精选混合(QDII)人民币 - 基金主页(代码:025852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9063 0.0049 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9063
成立日期：2025-12-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.78亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.49%	-2.02%	-2.72%	-8.13%	-	-	-	2.42%
同类排名	6/7	2/9	2/9	9/9				-

富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8939	-1.39%
2026-09-14	0.9063	0.54%
2026-09-11	0.9014	-0.66%
2026-09-10	0.9074	-0.94%
2026-09-09	0.9160	0.41%
2026-09-08	0.9123	-0.19%

富国港股精选混合(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.06%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.23%	0.29%
00005	汇丰控股	0.0000	3.77%	2.94%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.90%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	2.76%	3.89%
03393	威胜控股	0.0000	2.39%	7.04%
01651	津上机床中国	0.0000	2.27%	4.01%
03899	中集安瑞科	0.0000	2.02%	3.09%

富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金档案

基金代码	025852	基金简称	富国港股精选混合(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-10	成立日期	2025-12-12	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	17.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%