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富国港股精选混合(QDII)人民币基金盘中实时估值(025852)

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今天最新净值 0.8939 -0.0124 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：2025-12-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.78亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

富国港股精选混合(QDII)人民币基金025852重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	5.06%	4.20%	0.2125%
00148	建滔集团	0.0000	4.23%	0.29%	0.0123%
00005	汇丰控股	0.0000	3.77%	2.94%	0.1108%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%	0.1022%
300308	中际旭创	0.0000	2.90%	0.60%	0.0174%
01070	TCL电子	0.0000	2.76%	3.89%	0.1074%
03393	威胜控股	0.0000	2.39%	7.04%	0.1683%
01651	津上机床中国	0.0000	2.27%	4.01%	0.0910%
03899	中集安瑞科	0.0000	2.02%	3.09%	0.0624%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.9%		0.8843%		%

富国港股精选混合(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.60%	2.30%
2026-09-15	-1.39%	2.30%
2026-09-14	0.54%	2.30%
2026-09-11	-0.66%	2.30%
2026-09-10	-0.94%	2.30%
2026-09-09	0.41%	2.30%
2026-09-08	-0.19%	2.30%
2026-09-07	-0.63%	2.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国港股精选混合(QDII)人民币基金025852实时估值图

富国港股精选混合(QDII)人民币基金025852实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%