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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金盘中实时估值(016664)

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今天最新净值 2.8134 -0.0181 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8134
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.18%	0.60%	0.0131%
01347	华虹宏力	0.0000	2.09%	4.20%	0.0878%
002384	东山精密	0.0000	1.80%	2.18%	0.0392%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%	0.0641%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.85%		0.2042%		86.98%

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-5.08%	2.21%
2026-09-11	-0.64%	2.21%
2026-09-10	-1.70%	2.21%
2026-09-09	1.03%	2.21%
2026-09-08	0.21%	2.21%
2026-09-07	4.32%	2.21%
2026-09-04	1.51%	2.21%
2026-09-03	-0.19%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664实时估值图

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%