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天弘全球高端制造混合(QDII)A - 基金主页(代码:016664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6811 0.0036 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2649 0.0800 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6811
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.08%	-5.92%	-8.34%	-26.21%	63.74%	133.38%	191.84%	116.36%
同类排名	9/108	106/119	101/119	106/117	7/99	7/94	7/74	-

天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.7506	2.53%
2026-09-15	2.6811	0.13%
2026-09-14	2.6775	-5.08%
2026-09-11	2.8134	-0.64%
2026-09-10	2.8315	-1.70%
2026-09-09	2.8796	1.03%

天弘全球高端制造混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.18%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	2.09%	4.20%
002384	东山精密	0.0000	1.80%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%

天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金档案

基金代码	016664	基金简称	天弘全球高端制造混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-02-22~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	陈国光 LIU DONG(刘冬)	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.07亿元	最近份额	6.6705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%