天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

今天最新净值 2.6775 -0.1359 -5.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2649 0.0800 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6775
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一季天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率-20.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	2.6811	2.6775	2.6775	0.0036	0.13%
2026-09-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6775	2.6775	2.8134	2.8134	-0.1359	-5.08%
2026-09-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8134	2.8134	2.8315	2.8315	-0.0181	-0.64%
2026-09-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8315	2.8315	2.8796	2.8796	-0.0481	-1.70%
2026-09-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8796	2.8796	2.8498	2.8498	0.0298	1.03%
2026-09-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8498	2.8498	2.8437	2.8437	0.0061	0.21%
2026-09-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8437	2.8437	2.7209	2.7209	0.1228	4.32%
2026-09-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7209	2.7209	2.6798	2.6798	0.0411	1.51%
2026-09-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6798	2.6798	2.6850	2.6850	-0.0052	-0.19%
2026-09-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6850	2.6850	2.7264	2.7264	-0.0414	-1.54%

2026-09-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7264	2.7264	2.7853	2.7853	-0.0589	-2.16%
2026-08-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7853	2.7853	2.7480	2.7480	0.0373	1.34%
2026-08-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7480	2.7480	2.8522	2.8522	-0.1042	-3.79%
2026-08-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8522	2.8522	2.7635	2.7635	0.0887	3.11%
2026-08-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7635	2.7635	2.7494	2.7494	0.0141	0.51%
2026-08-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7494	2.7494	2.7375	2.7375	0.0119	0.43%
2026-08-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7375	2.7375	2.8486	2.8486	-0.1111	-4.06%
2026-08-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8486	2.8486	2.8177	2.8177	0.0309	1.08%
2026-08-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8177	2.8177	2.7790	2.7790	0.0387	1.37%
2026-08-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7790	2.7790	2.9530	2.9530	-0.1740	-6.26%
2026-08-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0770	3.0770	-0.1240	-4.20%
2026-08-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0770	3.0770	2.9252	2.9252	0.1518	4.93%
2026-08-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9252	2.9252	2.8788	2.8788	0.0464	1.59%
2026-08-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8788	2.8788	2.8621	2.8621	0.0167	0.58%
2026-08-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8621	2.8621	2.7472	2.7472	0.1149	4.01%

2026-08-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7472	2.7472	2.7440	2.7440	0.0032	0.12%
2026-08-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7440	2.7440	2.8031	2.8031	-0.0591	-2.15%
2026-08-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8031	2.8031	2.7359	2.7359	0.0672	2.40%
2026-08-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7359	2.7359	2.7745	2.7745	-0.0386	-1.41%
2026-08-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7745	2.7745	2.7167	2.7167	0.0578	2.08%
2026-08-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7167	2.7167	2.5216	2.5216	0.1951	7.18%
2026-08-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5216	2.5216	2.5572	2.5572	-0.0356	-1.41%
2026-07-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5572	2.5572	2.3662	2.3662	0.1910	7.47%
2026-07-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.3662	2.3662	2.4178	2.4178	-0.0516	-2.18%
2026-07-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.4178	2.4178	2.5174	2.5174	-0.0996	-4.12%
2026-07-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5174	2.5174	2.8092	2.8092	-0.2918	-11.59%
2026-07-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8092	2.8092	2.7855	2.7855	0.0237	0.85%
2026-07-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7855	2.7855	2.9050	2.9050	-0.1195	-4.29%
2026-07-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9050	2.9050	2.9044	2.9044	0.0006	0.02%
2026-07-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9044	2.9044	2.9498	2.9498	-0.0454	-1.56%
2026-07-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9498	2.9498	2.6955	2.6955	0.2543	8.62%
2026-07-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6955	2.6955	2.7357	2.7357	-0.0402	-1.49%
2026-07-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7357	2.7357	2.9763	2.9763	-0.2406	-8.79%
2026-07-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9763	2.9763	3.1753	3.1753	-0.1990	-6.69%
2026-07-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1753	3.1753	3.2373	3.2373	-0.0620	-1.95%
2026-07-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2373	3.2373	3.1136	3.1136	0.1237	3.82%
2026-07-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1136	3.1136	3.3425	3.3425	-0.2289	-7.35%
2026-07-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3425	3.3425	3.4582	3.4582	-0.1157	-3.46%
2026-07-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4582	3.4582	3.2646	3.2646	0.1936	5.60%
2026-07-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2646	3.2646	3.3062	3.3062	-0.0416	-1.27%
2026-07-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3062	3.3062	3.4267	3.4267	-0.1205	-3.64%
2026-07-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4267	3.4267	3.4776	3.4776	-0.0509	-1.49%
2026-07-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4776	3.4776	3.4512	3.4512	0.0264	0.76%
2026-07-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4512	3.4512	3.8011	3.8011	-0.3499	-10.14%
2026-07-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.8011	3.8011	3.9209	3.9209	-0.1198	-3.15%
2026-06-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9209	3.9209	3.7849	3.7849	0.1360	3.47%
2026-06-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7849	3.7849	3.7526	3.7526	0.0323	0.86%
2026-06-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7526	3.7526	3.9603	3.9603	-0.2077	-5.53%
2026-06-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9603	3.9603	3.7805	3.7805	0.1798	4.54%
2026-06-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7805	3.7805	3.7012	3.7012	0.0793	2.10%
2026-06-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7012	3.7012	3.9939	3.9939	-0.2927	-7.91%
2026-06-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9939	3.9939	3.8696	3.8696	0.1243	3.11%
2026-06-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.8696	3.8696	3.7372	3.7372	0.1324	3.42%
2026-06-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7372	3.7372	3.6525	3.6525	0.0847	2.27%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%