富国医药精选混合(QDII)C基金净值查询(025655)
今天最新净值
0.9866
0.0191 1.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9548
0.0057 0.6031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9866
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟
近一月,富国医药精选混合(QDII)C(025655)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0191 |
1.97% |
| 2026-09-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0234 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0188 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0239 |
2.38% |
| 2026-09-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0069 |
0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0186 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0183 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0154 |
1.0154 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0188 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0348 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0267 |
-2.59% |
| 2026-08-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0387 |
3.80% |
| 2026-08-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0225 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
