富国成长优选三年定开混合基金净值查询(005549)
今天最新净值
1.0260
-0.0102 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0688
0.0047 0.4390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1424亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一月,富国成长优选三年定开混合(005549)基金累计收益率-6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0580 |
5.77% |
| 2026-09-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0193 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0216 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0181 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0343 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0489 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0219 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0897 |
-8.55% |
| 2026-08-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0486 |
4.42% |
