德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 5.1697 -0.1225 -2.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3077
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

近一月德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1372	5.2752	5.1697	5.3077	-0.0325	-0.63%
2026-09-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1697	5.3077	5.2922	5.4302	-0.1225	-2.37%
2026-09-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2922	5.4302	5.3738	5.5118	-0.0816	-1.52%
2026-09-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3738	5.5118	5.3573	5.4953	0.0165	0.31%
2026-09-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3573	5.4953	5.3234	5.4614	0.0339	0.64%
2026-09-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3234	5.4614	5.3724	5.5104	-0.0490	-0.91%
2026-09-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3724	5.5104	4.9710	5.1090	0.4014	8.07%
2026-09-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9710	5.1090	5.0202	5.1582	-0.0492	-0.98%
2026-09-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0202	5.1582	5.0043	5.1423	0.0159	0.32%
2026-09-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0043	5.1423	5.1129	5.2509	-0.1086	-2.17%

2026-09-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1129	5.2509	5.2615	5.3995	-0.1486	-2.91%
2026-08-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2615	5.3995	5.2476	5.3856	0.0139	0.26%
2026-08-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2476	5.3856	5.3711	5.5091	-0.1235	-2.35%
2026-08-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3711	5.5091	5.1067	5.2447	0.2644	5.18%
2026-08-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1067	5.2447	5.0952	5.2332	0.0115	0.23%
2026-08-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0952	5.2332	5.1352	5.2732	-0.0400	-0.78%
2026-08-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1352	5.2732	5.3547	5.4927	-0.2195	-4.27%
2026-08-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3547	5.4927	5.2890	5.4270	0.0657	1.24%
2026-08-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2890	5.4270	5.1376	5.2756	0.1514	2.95%
2026-08-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1376	5.2756	5.5987	5.7367	-0.4611	-8.98%
2026-08-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5987	5.7367	5.6623	5.8003	-0.0636	-1.14%
2026-08-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6623	5.8003	5.3527	5.4907	0.3096	5.78%

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基金名称	单位净值	日增长率
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