德邦中证800指数增强C基金净值查询(025514)

今天最新净值 1.0066 -0.0030 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0034 0.3388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0066
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.28亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

近一月德邦中证800指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦中证800指数增强C(025514)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025514	德邦中证800指数增强C	1.0027	1.0027	1.0066	1.0066	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	025514	德邦中证800指数增强C	1.0066	1.0066	1.0096	1.0096	-0.0030	-0.30%
2026-09-11	025514	德邦中证800指数增强C	1.0096	1.0096	1.0211	1.0211	-0.0115	-1.13%
2026-09-10	025514	德邦中证800指数增强C	1.0211	1.0211	1.0260	1.0260	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025514	德邦中证800指数增强C	1.0260	1.0260	1.0207	1.0207	0.0053	0.52%
2026-09-08	025514	德邦中证800指数增强C	1.0207	1.0207	1.0227	1.0227	-0.0020	-0.20%
2026-09-07	025514	德邦中证800指数增强C	1.0227	1.0227	1.0073	1.0073	0.0154	1.53%
2026-09-04	025514	德邦中证800指数增强C	1.0073	1.0073	1.0166	1.0166	-0.0093	-0.91%
2026-09-03	025514	德邦中证800指数增强C	1.0166	1.0166	1.0144	1.0144	0.0022	0.22%
2026-09-02	025514	德邦中证800指数增强C	1.0144	1.0144	1.0299	1.0299	-0.0155	-1.51%

2026-09-01	025514	德邦中证800指数增强C	1.0299	1.0299	1.0405	1.0405	-0.0106	-1.02%
2026-08-31	025514	德邦中证800指数增强C	1.0405	1.0405	1.0318	1.0318	0.0087	0.84%
2026-08-28	025514	德邦中证800指数增强C	1.0318	1.0318	1.0378	1.0378	-0.0060	-0.58%
2026-08-27	025514	德邦中证800指数增强C	1.0378	1.0378	1.0216	1.0216	0.0162	1.59%
2026-08-26	025514	德邦中证800指数增强C	1.0216	1.0216	1.0144	1.0144	0.0072	0.71%
2026-08-25	025514	德邦中证800指数增强C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2026-08-24	025514	德邦中证800指数增强C	1.0133	1.0133	1.0274	1.0274	-0.0141	-1.37%
2026-08-21	025514	德邦中证800指数增强C	1.0274	1.0274	1.0187	1.0187	0.0087	0.85%
2026-08-20	025514	德邦中证800指数增强C	1.0187	1.0187	1.0157	1.0157	0.0030	0.30%
2026-08-19	025514	德邦中证800指数增强C	1.0157	1.0157	1.0581	1.0581	-0.0424	-4.01%
2026-08-18	025514	德邦中证800指数增强C	1.0581	1.0581	1.0603	1.0603	-0.0022	-0.21%
2026-08-17	025514	德邦中证800指数增强C	1.0603	1.0603	1.0364	1.0364	0.0239	2.31%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%