德邦中证800指数增强C基金净值查询(025514)

今天最新净值 1.0027 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0034 0.3388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0027
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.28亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

近一季德邦中证800指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦中证800指数增强C(025514)基金累计收益率-5.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025514	德邦中证800指数增强C	1.0183	1.0183	1.0027	1.0027	0.0156	1.56%
2026-09-15	025514	德邦中证800指数增强C	1.0027	1.0027	1.0066	1.0066	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	025514	德邦中证800指数增强C	1.0066	1.0066	1.0096	1.0096	-0.0030	-0.30%
2026-09-11	025514	德邦中证800指数增强C	1.0096	1.0096	1.0211	1.0211	-0.0115	-1.13%
2026-09-10	025514	德邦中证800指数增强C	1.0211	1.0211	1.0260	1.0260	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025514	德邦中证800指数增强C	1.0260	1.0260	1.0207	1.0207	0.0053	0.52%
2026-09-08	025514	德邦中证800指数增强C	1.0207	1.0207	1.0227	1.0227	-0.0020	-0.20%
2026-09-07	025514	德邦中证800指数增强C	1.0227	1.0227	1.0073	1.0073	0.0154	1.53%
2026-09-04	025514	德邦中证800指数增强C	1.0073	1.0073	1.0166	1.0166	-0.0093	-0.91%
2026-09-03	025514	德邦中证800指数增强C	1.0166	1.0166	1.0144	1.0144	0.0022	0.22%

2026-09-02	025514	德邦中证800指数增强C	1.0144	1.0144	1.0299	1.0299	-0.0155	-1.51%
2026-09-01	025514	德邦中证800指数增强C	1.0299	1.0299	1.0405	1.0405	-0.0106	-1.02%
2026-08-31	025514	德邦中证800指数增强C	1.0405	1.0405	1.0318	1.0318	0.0087	0.84%
2026-08-28	025514	德邦中证800指数增强C	1.0318	1.0318	1.0378	1.0378	-0.0060	-0.58%
2026-08-27	025514	德邦中证800指数增强C	1.0378	1.0378	1.0216	1.0216	0.0162	1.59%
2026-08-26	025514	德邦中证800指数增强C	1.0216	1.0216	1.0144	1.0144	0.0072	0.71%
2026-08-25	025514	德邦中证800指数增强C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2026-08-24	025514	德邦中证800指数增强C	1.0133	1.0133	1.0274	1.0274	-0.0141	-1.37%
2026-08-21	025514	德邦中证800指数增强C	1.0274	1.0274	1.0187	1.0187	0.0087	0.85%
2026-08-20	025514	德邦中证800指数增强C	1.0187	1.0187	1.0157	1.0157	0.0030	0.30%
2026-08-19	025514	德邦中证800指数增强C	1.0157	1.0157	1.0581	1.0581	-0.0424	-4.01%
2026-08-18	025514	德邦中证800指数增强C	1.0581	1.0581	1.0603	1.0603	-0.0022	-0.21%
2026-08-17	025514	德邦中证800指数增强C	1.0603	1.0603	1.0364	1.0364	0.0239	2.31%
2026-08-14	025514	德邦中证800指数增强C	1.0364	1.0364	1.0298	1.0298	0.0066	0.64%
2026-08-13	025514	德邦中证800指数增强C	1.0298	1.0298	1.0371	1.0371	-0.0073	-0.70%

2026-08-12	025514	德邦中证800指数增强C	1.0371	1.0371	1.0257	1.0257	0.0114	1.11%
2026-08-11	025514	德邦中证800指数增强C	1.0257	1.0257	1.0312	1.0312	-0.0055	-0.53%
2026-08-10	025514	德邦中证800指数增强C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	025514	德邦中证800指数增强C	1.0315	1.0315	1.0126	1.0126	0.0189	1.87%
2026-08-06	025514	德邦中证800指数增强C	1.0126	1.0126	1.0062	1.0062	0.0064	0.64%
2026-08-05	025514	德邦中证800指数增强C	1.0062	1.0062	0.9827	0.9827	0.0235	2.39%
2026-08-04	025514	德邦中证800指数增强C	0.9827	0.9827	0.9559	0.9559	0.0268	2.80%
2026-08-03	025514	德邦中证800指数增强C	0.9559	0.9559	0.9629	0.9629	-0.0070	-0.73%
2026-07-31	025514	德邦中证800指数增强C	0.9629	0.9629	0.9461	0.9461	0.0168	1.78%
2026-07-30	025514	德邦中证800指数增强C	0.9461	0.9461	0.9694	0.9694	-0.0233	-2.40%
2026-07-29	025514	德邦中证800指数增强C	0.9694	0.9694	0.9647	0.9647	0.0047	0.49%
2026-07-28	025514	德邦中证800指数增强C	0.9647	0.9647	1.0019	1.0019	-0.0372	-3.71%
2026-07-27	025514	德邦中证800指数增强C	1.0019	1.0019	0.9729	0.9729	0.0290	2.98%
2026-07-24	025514	德邦中证800指数增强C	0.9729	0.9729	0.9956	0.9956	-0.0227	-2.28%
2026-07-23	025514	德邦中证800指数增强C	0.9956	0.9956	0.9846	0.9846	0.0110	1.12%
2026-07-22	025514	德邦中证800指数增强C	0.9846	0.9846	0.9941	0.9941	-0.0095	-0.96%
2026-07-21	025514	德邦中证800指数增强C	0.9941	0.9941	0.9539	0.9539	0.0402	4.21%
2026-07-20	025514	德邦中证800指数增强C	0.9539	0.9539	0.9597	0.9597	-0.0058	-0.60%
2026-07-17	025514	德邦中证800指数增强C	0.9597	0.9597	1.0053	1.0053	-0.0456	-4.54%
2026-07-16	025514	德邦中证800指数增强C	1.0053	1.0053	1.0263	1.0263	-0.0210	-2.05%
2026-07-15	025514	德邦中证800指数增强C	1.0263	1.0263	1.0345	1.0345	-0.0082	-0.79%
2026-07-14	025514	德邦中证800指数增强C	1.0345	1.0345	1.0096	1.0096	0.0249	2.47%
2026-07-13	025514	德邦中证800指数增强C	1.0096	1.0096	1.0424	1.0424	-0.0328	-3.15%
2026-07-10	025514	德邦中证800指数增强C	1.0424	1.0424	1.0551	1.0551	-0.0127	-1.20%
2026-07-09	025514	德邦中证800指数增强C	1.0551	1.0551	1.0315	1.0315	0.0236	2.29%
2026-07-08	025514	德邦中证800指数增强C	1.0315	1.0315	1.0441	1.0441	-0.0126	-1.21%
2026-07-07	025514	德邦中证800指数增强C	1.0441	1.0441	1.0589	1.0589	-0.0148	-1.40%
2026-07-06	025514	德邦中证800指数增强C	1.0589	1.0589	1.0657	1.0657	-0.0068	-0.64%
2026-07-03	025514	德邦中证800指数增强C	1.0657	1.0657	1.0547	1.0547	0.0110	1.04%
2026-07-02	025514	德邦中证800指数增强C	1.0547	1.0547	1.0775	1.0775	-0.0228	-2.12%
2026-07-01	025514	德邦中证800指数增强C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%
2026-06-30	025514	德邦中证800指数增强C	1.0771	1.0771	1.0582	1.0582	0.0189	1.79%
2026-06-29	025514	德邦中证800指数增强C	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-06-26	025514	德邦中证800指数增强C	1.0570	1.0570	1.0895	1.0895	-0.0325	-2.98%
2026-06-25	025514	德邦中证800指数增强C	1.0895	1.0895	1.0861	1.0861	0.0034	0.31%
2026-06-24	025514	德邦中证800指数增强C	1.0861	1.0861	1.0766	1.0766	0.0095	0.88%
2026-06-23	025514	德邦中证800指数增强C	1.0766	1.0766	1.1040	1.1040	-0.0274	-2.48%
2026-06-22	025514	德邦中证800指数增强C	1.1040	1.1040	1.0862	1.0862	0.0178	1.64%
2026-06-18	025514	德邦中证800指数增强C	1.0862	1.0862	1.0836	1.0836	0.0026	0.24%
2026-06-17	025514	德邦中证800指数增强C	1.0836	1.0836	1.0757	1.0757	0.0079	0.73%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%