德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询(023675)

今天最新净值 0.9234 0.0019 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0409 3.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9234
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

近一月德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9226	0.9226	0.9234	0.9234	-0.0008	-0.09%
2026-09-14	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9234	0.9234	0.9215	0.9215	0.0019	0.21%
2026-09-11	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9215	0.9215	0.9389	0.9389	-0.0174	-1.85%
2026-09-10	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9389	0.9389	0.9672	0.9672	-0.0283	-3.01%
2026-09-09	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9672	0.9672	0.9675	0.9675	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9675	0.9675	0.9883	0.9883	-0.0208	-2.15%
2026-09-07	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9883	0.9883	0.9718	0.9718	0.0165	1.70%
2026-09-04	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9718	0.9718	1.0142	1.0142	-0.0424	-4.36%
2026-09-03	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0142	1.0142	0.9736	0.9736	0.0406	4.17%
2026-09-02	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9736	0.9736	0.9680	0.9680	0.0056	0.58%

2026-09-01	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9680	0.9680	0.9964	0.9964	-0.0284	-2.93%
2026-08-31	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9618	0.9618	0.0346	3.60%
2026-08-28	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9618	0.9618	0.9917	0.9917	-0.0299	-3.11%
2026-08-27	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9917	0.9917	0.9679	0.9679	0.0238	2.46%
2026-08-26	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9679	0.9679	0.9812	0.9812	-0.0133	-1.37%
2026-08-25	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9812	0.9812	0.9502	0.9502	0.0310	3.26%
2026-08-24	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9502	0.9502	0.9675	0.9675	-0.0173	-1.79%
2026-08-21	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9675	0.9675	0.9447	0.9447	0.0228	2.41%
2026-08-20	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9447	0.9447	0.9428	0.9428	0.0019	0.20%
2026-08-19	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9428	0.9428	1.0295	1.0295	-0.0867	-9.20%
2026-08-18	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0295	1.0295	1.0417	1.0417	-0.0122	-1.19%
2026-08-17	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0417	1.0417	0.9840	0.9840	0.0577	5.86%

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基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
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