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德邦新兴产业混合发起式C - 基金主页(代码:023675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9234 0.0019 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0409 3.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9234
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.90%	-4.64%	-6.24%	-29.57%	-16.45%	-	-	33.36%
同类排名	3887/4982	4981/5417	3765/5423	5298/5358	4021/4733			-

德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9226	-0.09%
2026-09-14	0.9234	0.21%
2026-09-11	0.9215	-1.85%
2026-09-10	0.9389	-3.01%
2026-09-09	0.9672	-0.03%
2026-09-08	0.9675	-2.15%

德邦新兴产业混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	2.5900	7.70%	5.54%
603950	长源东谷	0.0000	7.46%	0.00%
002028	思源电气	0.0000	5.50%	1.59%
688231	隆达股份	0.0000	5.34%	2.95%
001696	宗申动力	0.0000	4.98%	1.93%
002203	海亮股份	0.0000	4.91%	-0.32%
301468	博盈特焊	0.0000	4.62%	4.46%

德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金档案

基金代码	023675	基金简称	德邦新兴产业混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁之渿	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦锐兴债券A	1.3124	0.03%
德邦锐兴债券C	1.2831	0.03%
德邦锐泓债券A	1.0162	0.02%
德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
德邦短债A	1.1769	0.02%
德邦短债C	1.1573	0.01%
德邦乐享生活混合C	1.6920	1.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%