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德邦锐泓债券C - 基金主页(代码:007462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0439亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.06%	0.21%	0.75%	3.19%	5.18%	8.99%	23.29%
同类排名	333/2488	513/2522	349/2515	485/2504	300/2453	579/2168	814/1723	-

德邦锐泓债券C(007462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0162	0.02%
2026-09-15	1.0160	0.01%
2026-09-14	1.0159	0.02%
2026-09-11	1.0157	0.00%
2026-09-10	1.0157	0.01%
2026-09-09	1.0156	0.01%

德邦锐泓债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0147元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0160元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐泓债券C(007462)基金档案

基金代码	007462	基金简称	德邦锐泓债券C	基金全称
发行日期	2019-08-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	54.52亿	最近份额	51.0439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%