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德邦锐泓债券C(007462)基金分红送配

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今天最新净值 1.0160 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0439亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0147元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	每份派现金0.0220元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0160元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0050元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0050元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0060元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0060元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0070元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0070元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-07	每份派现金0.0120元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	每份派现金0.0060元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0040元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%