交银蓝筹混合(交银蓝筹) - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.6559 -0.0077 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7077 0.0066 0.9360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6399
成立日期：2007-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.439亿份
最近份额：18.7961亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：徐森洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.47%	-3.56%	-4.35%	-1.54%	-4.90%	32.63%	-1.94%	76.96%
同类排名	3614/4982	4327/5417	2574/5423	1231/5358	3191/4733	3095/4208	3086/3661	-

交银蓝筹混合(519694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6524	-0.53%
2026-09-14	0.6559	-1.17%
2026-09-11	0.6636	-1.81%
2026-09-10	0.6758	-1.07%
2026-09-09	0.6831	0.98%
2026-09-08	0.6765	0.19%

交银蓝筹混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0250元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.0800元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.2080元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	分红	每份派现金0.1190元

交银蓝筹混合基金动态

交银蓝筹混合基金三季度调仓换股全扫描明显加仓电力、能源、地产明星基金经理：看好宁德时代市值超贵州茅台

刘格菘则表示：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
标签：贵州茅台个股茅台经理持仓重仓股持股关联基金：广发科技先锋混合广发小盘成长混合(LOF)A 交银成长混合A 交银精选混合交银蓝筹混合景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
交银蓝筹混合基金三季度调仓换股全扫描明显加仓电力、能源、地产

宁德时代还是贵州茅台，又或是兼而有之？“宁组合”和“茅指数”作为A股市场最具代表性的两条主线，是基金谈投资绕不开的话题。刘格菘则表示：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
标签：贵州茅台个股茅台经理持仓重仓股持股关联基金：广发创新升级混合广发科技先锋混合广发双擎升级混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 交银成长混合A 交银精选混合交银蓝筹混合景顺长城鼎益混合(LOF)A
交银蓝筹混合基金三季度调仓换股全扫描！明星基金经理：看好宁德时代市值超贵州茅台

宁德时代还是贵州茅台，又或是兼而有之？宁组合和茅指数作为A股市场最具代表性的两条主线，是基金谈投资绕不开的话题。刘格菘则指出：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
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交银蓝筹混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	5.98%	-0.27%
688385	复旦微电	0.0000	5.86%	1.24%
603979	金诚信	0.0000	4.85%	7.07%
300751	迈为股份	0.0000	4.37%	-2.34%
002371	北方华创	0.0000	4.31%	-0.09%
300274	阳光电源	0.0000	3.97%	-2.29%
300059	东方财富	0.0000	3.51%	0.82%
601688	华泰证券	0.0000	3.47%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	3.39%	1.13%
600301	华锡有色	0.0000	3.36%	2.81%

交银蓝筹混合(519694)基金档案

基金代码	519694	基金简称	交银蓝筹混合	基金全称	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期	2007-08-01	成立日期	2007-08-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐森洲	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.79亿元	最近份额	18.7961亿	成立份额	117.439亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.7266	1.73%
交银数据产业灵活配置混合A	3.9681	1.73%
交银启盛混合A	2.1203	0.70%
交银启盛混合C	2.0766	0.70%
交银内核驱动混合	1.6021	0.67%
交银先锋A	4.0000	0.62%
交银上证科创板100指数A	1.6958	0.60%
交银上证科创板100指数C	1.6905	0.60%
交银启合混合A	1.4422	0.58%
交银启合混合C	1.4267	0.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%