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货币型-普通货币 002889 交银天利宝货币A 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002890 交银天利宝货币E 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003042 交银活期通货币A 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003043 交银活期通货币E 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003482 交银天鑫宝货币A 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003483 交银天鑫宝货币E 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 李娜 2026-09-15 1.8248 1.8248 -0.0028 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型 003901 交银瑞景定开混合 李娜 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003968 交银天益宝货币A 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003969 交银天益宝货币E 连端清,黄莹洁 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 李娜 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 李娜 混合型 基金资料 净值查询
股票型 004075 交银医药创新股票A 盖婷婷 2026-09-15 2.8810 3.1160 -0.0263 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型 004207 交银启通灵活配置混合A 章妍 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004208 交银启通灵活配置混合C 章妍 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004427 交银增利增强债券A 孙超,于海颖 2026-09-15 1.3524 1.7304 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004428 交银增利增强债券C 孙超,于海颖 2026-09-15 1.3262 1.6812 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004868 交银股息优化混合 韩威俊 2026-09-15 1.6768 1.6768 -0.0073 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004975 交银恒益灵活配置混合A 盖婷婷 2026-09-15 1.1128 1.4638 -0.0015 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005001 交银持续成长主题混合A 何帅 2026-09-15 2.5249 2.6649 -0.0153 -0.60% 基金资料 净值查询
货币型 005002 交银天运宝货币A 连端清 货币型 基金资料 净值查询
货币型 005003 交银天运宝货币E 连端清 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005004 交银品质升级混合A 韩威俊 2026-09-15 1.2920 1.2920 -0.0080 -0.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005577 交银丰晟收益债券A 于海颖 2026-09-15 1.2774 1.3794 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005578 交银丰晟收益债券C 于海颖 2026-09-15 1.2410 1.3210 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 005724 交银致远智投混合 蔡铮 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005972 交银裕如纯债债券A 于海颖 2026-09-15 1.0617 1.2737 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005973 交银裕如纯债债券C 于海颖 2026-09-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006202 交银核心资产混合A 陈俊华 2026-09-15 1.9091 1.9091 -0.0105 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006223 交银创新成长混合 周中 2026-09-15 1.6389 1.6389 0.0015 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006367 交银裕祥纯债债券A 李娜 2026-09-15 1.0916 1.2476 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006368 交银裕祥纯债债券C 李娜 2026-09-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006745 交银中债1-3年农发债指数A 魏玉敏 2026-09-15 1.0135 1.2175 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006746 交银中债1-3年农发债指数C 魏玉敏 2026-09-15 1.0367 1.0997 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006793 交银稳鑫短债债券A 黄莹洁 2026-09-15 1.0946 1.2062 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006794 交银稳鑫短债债券C 黄莹洁 2026-09-15 1.1126 1.1822 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 杨喆 2026-09-11 1.2787 1.2787 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007316 交银可转债债券A 魏玉敏 2026-09-15 1.7775 1.7775 -0.0079 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007317 交银可转债债券C 魏玉敏 2026-09-15 1.7272 1.7272 -0.0077 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007464 交银创业板50指数A 蔡铮 2026-09-15 2.0971 2.2341 -0.0301 -1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007465 交银创业板50指数C 蔡铮 2026-09-15 1.9975 2.1565 -0.0286 -1.43% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008204 交银稳利中短债债券A 黄莹洁 2026-09-15 1.1927 1.2357 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008205 交银稳利中短债债券C 黄莹洁 2026-09-15 1.1841 1.2041 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008223 交银裕泰两年定期开放债券 于海颖,魏玉敏 2026-09-15 1.0360 1.1665 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 于海颖 2026-09-15 1.0527 1.2167 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008507 交银内核驱动混合 杨浩 2026-09-15 1.6021 1.6021 0.0106 0.67% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008697 交银养老2035三年(FOF)A 杨喆 2026-09-11 1.4490 1.4490 -0.0077 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008734 交银科锐科技创新混合A 杨浩,田彧龙 2026-09-15 2.7266 2.7266 0.0471 1.73% 基金资料 净值查询
债券型 008781 交银丰华债券A 黄莹洁 债券型 基金资料 净值查询
债券型 008782 交银丰华债券C 黄莹洁 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008955 交银创新领航混合 郭斐 2026-09-15 1.7244 1.7244 -0.0136 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009315 交银中债1-3年政金债指数A 季参平 2026-09-15 1.0570 1.1793 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009316 交银中债1-3年政金债指数C 季参平 2026-09-15 1.1260 1.1510 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009402 交银启明混合A 刘鹏 2026-09-15 2.6027 2.7687 0.0003 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009618 交银启汇混合A 楼慧源 2026-09-15 1.0212 1.0212 -0.0104 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010094 交银产业机遇混合 田彧龙 2026-09-15 0.9382 0.9382 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010143 交银施罗德启欣混合 周中 2026-09-15 0.5149 0.5149 0.0005 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010454 交银内需增长一年持有混合 韩威俊 2026-09-15 0.4940 0.4940 -0.0047 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010483 交银启道混合 周中 2026-09-15 0.5490 0.5490 -0.0043 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010890 交银鸿福六个月持有混合A 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010891 交银鸿福六个月持有混合C 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010916 交银臻选回报混合A 王艺伟 2026-09-15 1.0992 1.0992 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010936 交银均衡成长一年混合A 刘鹏 2026-09-15 1.3873 1.4503 -0.0032 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010937 交银均衡成长一年混合C 刘鹏 2026-09-15 1.3257 1.3887 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011256 交银鸿光一年混合A 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.0500 1.0500 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011257 交银鸿光一年混合C 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.0270 1.0270 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011275 交银成长动力一年持有混合A 周中 2026-09-15 0.5756 0.5756 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011276 交银成长动力一年持有混合C 周中 2026-09-15 0.5577 0.5577 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 刘兵 2026-09-14 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 刘兵 2026-09-14 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012582 交银品质增长一年混合A 韩威俊 2026-09-15 0.5445 0.5445 -0.0049 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012583 交银品质增长一年混合C 韩威俊 2026-09-15 0.5225 0.5225 -0.0047 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012833 交银鸿信一年持有期混合A 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.1169 1.1169 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012834 交银鸿信一年持有期混合C 于海颖,陈俊华 2026-09-15 1.0943 1.0943 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013247 交银瑞卓三年持有期混合 郭斐 2026-09-15 1.1812 1.1812 -0.0110 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013269 交银瑞和三年持有期混合 何帅 2026-09-15 1.2587 1.2587 -0.0077 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013419 交银裕景纯债一年定开债 季参平 2026-01-12 1.0216 1.1356 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 刘兵 2026-09-14 1.0871 1.0871 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 刘兵 2026-09-14 1.0665 1.0665 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 刘兵 2026-09-14 1.2151 1.2151 -0.0046 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014038 交银启诚混合A 杨金金 2026-09-15 1.3481 1.3481 -0.0098 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014039 交银启诚混合C 杨金金 2026-09-15 1.2981 1.2981 -0.0094 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 季参平 2026-09-15 1.0458 1.1578 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 刘兵 2026-09-14 1.0494 1.0494 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 刘兵 2026-09-14 1.0302 1.0302 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 刘兵 2026-09-14 1.0546 1.0546 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 刘兵 2026-09-14 1.0287 1.0287 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015743 交银中债1-5年政金债指数A 季参平 指数型-固收 基金资料 净值查询
指数型-固收 015744 交银中债1-5年政金债指数C 季参平 指数型-固收 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016396 交银稳益短债债券A 黄莹洁 2026-09-15 1.0639 1.0909 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016397 交银稳益短债债券C 黄莹洁 2026-09-15 1.0721 1.0821 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016541 交银启衡混合A 芮晨 2026-09-15 0.7643 0.7643 -0.0067 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016542 交银启衡混合C 芮晨 2026-09-15 0.7415 0.7415 -0.0065 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 王艺伟 2026-04-02 1.0541 1.0541 -0.0034 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 王艺伟 2026-04-02 1.0342 1.0342 -0.0034 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 黄莹洁 2026-09-15 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 黄莹洁 2026-09-15 1.1005 1.1005 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017794 交银启盛混合A 封晴 2026-09-15 2.1203 2.1203 0.0147 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017795 交银启盛混合C 封晴 2026-09-15 2.0766 2.0766 0.0144 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017850 交银启信混合发起A 郭若 2026-09-15 1.5750 1.5750 0.0014 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017851 交银启信混合发起C 郭若 2026-09-15 1.5416 1.5416 0.0013 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018011 交银稳安90天持有期债券A 姬静 2026-09-15 1.0900 1.0900 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018012 交银稳安90天持有期债券C 姬静 2026-09-15 1.0844 1.0844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 周珊珊 2026-03-17 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 周珊珊 2026-03-17 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018554 交银启嘉混合A 黄鼎 2026-09-15 1.9041 1.9041 -0.0054 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018555 交银启嘉混合C 黄鼎 2026-09-15 1.8567 1.8567 -0.0054 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018708 交银悦信精选混合A 楼慧源 2026-09-15 1.2447 1.2447 -0.0132 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018709 交银悦信精选混合C 楼慧源 2026-09-15 1.2222 1.2222 -0.0130 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019136 交银启合混合A 高扬 2026-09-15 1.4422 1.4422 0.0083 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019137 交银启合混合C 高扬 2026-09-15 1.4267 1.4267 0.0082 0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023022 交银中证A500指数A 邵文婷 2026-09-15 1.2516 1.2516 -0.0066 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023023 交银中证A500指数C 邵文婷 2026-09-15 1.2485 1.2485 -0.0065 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023050 交银上证科创板100指数A 邵文婷 2026-09-15 1.6958 1.6958 0.0101 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023051 交银上证科创板100指数C 邵文婷 2026-09-15 1.6905 1.6905 0.0100 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023052 交银中证A50指数A 邵文婷 2026-09-15 1.1158 1.1158 -0.0138 -1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023053 交银中证A50指数C 邵文婷 2026-09-15 1.1117 1.1117 -0.0138 -1.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023582 交银180天持有期债券A 魏玉敏 2026-09-15 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023583 交银180天持有期债券C 魏玉敏 2026-09-15 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024300 交银120天滚动持有债券A 姬静 2026-09-15 1.0318 1.0318 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024301 交银120天滚动持有债券C 姬静 2026-09-15 1.0297 1.0297 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024439 交银瑞安混合A 黄鼎 2026-09-15 1.5014 1.5014 -0.0037 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024440 交银瑞安混合C 黄鼎 2026-09-15 1.4903 1.4903 -0.0037 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 邵文婷 2026-09-15 0.7954 0.7954 -0.0113 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 邵文婷 2026-09-15 0.7937 0.7937 -0.0113 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025002 交银产业臻选混合 朱维缜 2026-09-15 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025189 交银中证港股通央企红利指数A 邵文婷 2026-09-15 0.9589 0.9589 -0.0095 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025190 交银中证港股通央企红利指数C 邵文婷 2026-09-15 0.9571 0.9571 -0.0094 -0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025298 交银港股通优质精选混合A 陈舒薇 2026-09-15 0.8269 0.8269 -0.0085 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025299 交银港股通优质精选混合C 陈舒薇 2026-09-15 0.8221 0.8221 -0.0084 -1.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 刘迪 2026-09-11 1.0037 1.0037 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 刘迪 2026-09-11 1.0003 1.0003 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025948 交银远见成长混合A 郭若 2026-09-15 0.9851 0.9851 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025953 交银远见成长混合C 郭若 2026-09-15 0.9818 0.9818 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 刘迪 2026-09-11 0.9977 0.9977 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 刘迪 2026-09-11 0.9952 0.9952 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 魏玉敏 2026-09-15 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 魏玉敏 2026-09-15 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026736 交银中证A500指数增强发起A 邵文婷 2026-09-15 1.0160 1.0160 -0.0051 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026737 交银中证A500指数增强发起C 邵文婷 2026-09-15 1.0148 1.0148 -0.0051 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026852 交银远见精选混合A 封晴 2026-09-15 1.2034 1.2034 0.0062 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026853 交银远见精选混合C 封晴 2026-09-15 1.2010 1.2010 0.0062 0.52% 基金资料 净值查询
固定收益 150217 交银国证新能源指数分级A 蔡铮 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150218 交银国证新能源指数分级B 蔡铮 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150317 交银中证互联网金融指数分级A 蔡铮 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150318 交银中证互联网金融指数分级B 蔡铮 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150319 交银中证环境治理指数分级A 蔡铮 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150320 交银中证环境治理指数分级B 蔡铮 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 159913 交银深证300价值ETF 蔡铮 2026-09-15 2.3710 2.3710 -0.0120 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164902 交银信用添利债券(LOF) 林洪钧 2026-09-15 1.1580 1.8830 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 蔡铮 2026-09-15 0.9933 1.0432 -0.0155 -1.56% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 蔡铮 2026-09-14 0.8833 0.8833 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
股票指数 164907 交银中证互联网金融指数分级 蔡铮 股票指数 基金资料 净值查询
指数型-股票 164908 交银中证环境治理(LOF)A 蔡铮 2026-09-15 0.4461 0.4461 -0.0051 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501087 交银瑞丰混合(LOF) 王崇 2026-09-15 1.3609 1.3609 -0.0190 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501092 交银瑞思混合(LOF) 沈楠 2026-09-15 1.2687 1.2687 -0.0062 -0.49% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 刘兵 2026-09-14 1.2510 1.2510 -0.0047 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510010 交银上证180公司治理ETF 蔡铮 2026-09-15 1.7490 1.9470 -0.0120 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517950 交银中证智选沪深港科技50ETF 蔡铮,邵文婷 2026-09-15 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519588 交银货币A 林洪钧 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519589 交银货币B 林洪钧 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519680 交银增利债券A/B 林洪钧 2026-09-15 1.0611 2.0031 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519682 交银增利债券C 林洪钧 2026-09-15 1.0574 1.9214 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519683 交银双利债券A/B 项廷锋 2026-09-15 1.3207 1.8027 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519685 交银双利债券C 项廷锋 2026-09-15 1.3761 1.7111 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519686 交银上证180公司治理联接 蔡铮 2026-09-15 1.8870 1.8870 -0.0120 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519688 交银精选混合 曹文俊 2026-09-15 1.3605 4.3943 -0.0035 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519690 交银稳健配置混合 唐倩 2026-09-15 0.7479 3.8659 -0.0062 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519692 交银成长混合A 管华雨 2026-09-15 5.2421 6.3511 -0.0221 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519694 交银蓝筹混合 李德亮、陈孜铎、张迎军 2026-09-15 0.6524 1.6364 -0.0035 -0.53% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 519696 交银环球精选混合(QDII) 晏青 2026-09-14 2.9656 4.0756 -0.0137 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519697 交银优势行业混合 张迎军 2026-09-15 5.5090 6.8860 -0.0230 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519698 交银先锋混合A 王少成 2026-09-15 4.0000 4.5300 0.0247 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519700 交银主题优选混合A 李永兴 2026-09-15 2.4459 3.6299 -0.0158 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519702 交银趋势混合A 曹文俊 2026-09-15 5.1212 5.9042 -0.0280 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519704 交银先进制造混合A 王少成、任相栋 2026-09-15 6.3820 7.8330 -0.0248 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519706 交银深证300价值ETF联接 蔡铮 2026-09-15 2.1600 2.1600 -0.0110 -0.51% 基金资料 净值查询
QDII 519709 交银全球资源混合(QDII) 晏青 QDII 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519710 交银策略回报灵活配置混合 项廷锋 2026-09-15 1.3090 2.1010 -0.0060 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519712 交银阿尔法核心混合A 龙向东 2026-09-15 4.3571 5.1901 -0.0286 -0.65% 基金资料 净值查询
股票型 519714 交银消费新驱动股票 蔡铮 2026-09-15 1.0870 3.2690 -0.0070 -0.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519718 交银纯债债券发起A 林洪钧 2026-09-15 1.0785 1.5465 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519720 交银纯债债券发起C 林洪钧 2026-09-15 1.0769 1.4789 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519723 交银双轮动债券A/B 赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.0690 1.5500 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519725 交银双轮动债券C 赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.0672 1.4902 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519726 交银稳固收益债券A 项廷锋 2026-09-15 1.2947 1.7476 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519727 交银成长30混合 王少成 2026-09-15 2.7090 3.1690 -0.0220 -0.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 519729 交银增强收益债券 项廷锋 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519730 交银定期支付月月丰债券A 赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.7505 1.7505 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519731 交银定期支付月月丰债券C 赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.6595 1.6595 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 519732 交银定期支付双息平衡混合 李德亮、张迎军 2026-09-15 8.5670 8.5670 -0.0120 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519733 交银强化回报债券A/B 李德亮、赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.3363 1.5443 -0.0018 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519735 交银强化回报债券C 李德亮、赵凌琦、孙超 2026-09-15 1.2796 1.4766 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519736 交银新成长混合 管华雨、王崇 2026-09-15 3.6370 4.0370 -0.0510 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519738 交银周期回报灵活配置混合A 李永兴、项廷锋 2026-09-15 1.3140 1.9960 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519740 交银丰盈收益债券A 赵凌琦 2026-09-15 1.1675 1.4785 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519743 交银丰润收益债券A/B 孙超 2026-09-15 1.0222 1.4532 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519745 交银丰润收益债券C 孙超 2026-09-15 1.0634 1.3903 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519748 交银丰享收益债券C 孙超 2026-09-15 1.1751 1.4371 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 519749 交银丰泽收益债券A 孙超 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519752 交银新回报灵活配置混合A 项廷锋 2026-09-15 1.4175 1.6335 -0.0012 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519753 交银安心收益债券A 项廷锋 2026-09-15 1.1385 1.3575 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 项廷锋 2026-09-15 1.7239 1.8559 -0.0044 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519756 交银国企改革灵活配置混合A 沈楠 2026-09-15 1.9664 2.2664 -0.0202 -1.02% 基金资料 净值查询
债券型 519758 交银丰硕收益债券C 孙超 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 519762 交银裕通纯债债券A 黄莹洁,章妍 2026-09-15 1.1609 1.3759 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519763 交银裕通纯债债券C 黄莹洁,章妍 2026-09-15 1.2293 1.3583 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 李娜 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 孙超 2026-09-15 2.5713 2.6083 0.0076 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519767 交银科技创新灵活配置混合A 芮晨 2026-09-15 2.0721 2.0821 -0.0202 -0.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519768 交银优选回报灵活配置混合A 李娜 2026-09-15 1.5242 1.5842 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519769 交银优选回报灵活配置混合C 李娜 2026-09-15 1.4933 1.5533 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519770 交银优择回报灵活配置混合A 李娜 2026-09-15 5.6929 5.7679 0.0105 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519771 交银优择回报灵活配置混合C 李娜 2026-09-15 5.6730 5.7480 0.0105 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519772 交银新生活力灵活配置混合A 杨浩 2026-09-15 2.1349 2.1349 -0.0052 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519773 交银数据产业灵活配置混合A 芮晨 2026-09-15 3.9681 3.9681 0.0685 1.73% 基金资料 净值查询
债券型 519774 交银裕兴纯债债券A 章妍 债券型 基金资料 净值查询
债券型 519775 交银裕兴纯债债券C 章妍 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 519776 交银裕盈纯债债券A 章妍 2026-09-15 1.0792 1.3205 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519777 交银裕盈纯债债券C 章妍 2026-09-15 1.0284 1.3130 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519778 交银经济新动力混合A 任相栋 2026-09-15 3.7157 3.7157 -0.0271 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519779 交银沪港深价值精选混合 陈俊华 2026-09-15 1.9360 2.0310 -0.0120 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型 519781 交银领先回报混合 李娜 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 519782 交银裕隆纯债债券A 连端清,黄莹洁 2026-09-15 1.4454 1.4744 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519783 交银裕隆纯债债券C 连端清,黄莹洁 2026-09-15 1.3987 1.4277 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519784 交银境尚收益债券A 连端清,黄莹洁 2026-09-15 1.0840 1.3224 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519785 交银境尚收益债券C 连端清,黄莹洁 2026-09-15 1.1181 1.2745 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519786 交银裕利纯债债券A 章妍 2026-09-15 1.0543 1.2833 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519787 交银裕利纯债债券C 章妍 2026-09-15 1.2668 1.2668 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
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