基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银悦信精选混合C - 基金主页(代码:018709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2222 -0.0130 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9225亿
最近资产：2.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.49%	-0.91%	-1.92%	7.14%	0.79%	47.45%	23.16%	11.95%
同类排名	1702/4982	2155/5419	1799/5423	310/5376	2662/4741	2469/4208	2119/3661	-

交银悦信精选混合C(018709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2312	0.74%
2026-09-15	1.2222	-1.06%
2026-09-14	1.2352	1.02%
2026-09-11	1.2227	-0.50%
2026-09-10	1.2288	-1.10%
2026-09-09	1.2425	-0.53%

交银悦信精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.79%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.95%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.10%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.65%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.05%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	1.99%	5.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.95%	3.05%

交银悦信精选混合C(018709)基金档案

基金代码	018709	基金简称	交银悦信精选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-09-01	成立日期	2023-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.80亿	最近份额	2.9225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%