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交银启盛混合A - 基金主页(代码:017794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1916 -0.0050 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5805 0.0397 2.5763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1916
成立日期：2023-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0845亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.16%	5.56%	-2.96%	-16.65%	47.39%	189.74%	134.16%	57.98%
同类排名	391/5015	683/5588	1963/5522	4016/5416	378/4777	272/4241	263/3687	-

交银启盛混合A(017794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1916	-0.23%
2026-09-16	2.1966	3.60%
2026-09-15	2.1203	0.70%
2026-09-14	2.1056	-1.14%
2026-09-11	2.1299	0.01%
2026-09-10	2.1296	-0.91%

交银启盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.58%	0.60%
002080	中材科技	0.0000	7.98%	3.23%
688256	寒武纪	0.0000	6.14%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	4.97%	-0.09%
600183	生益科技	0.0000	4.81%	1.84%
688072	拓荆科技	0.0000	3.88%	2.26%
301526	国际复材	0.0000	3.34%	5.37%
688981	中芯国际	0.0000	3.28%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	3.22%	4.17%

交银启盛混合A(017794)基金档案

基金代码	017794	基金简称	交银启盛混合A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-24	成立日期	2023-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	封晴	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	3.0845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%