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交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合) - 基金主页(代码:519766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6650 0.0112 0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6649 0.0493 1.8838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7020
成立日期：2016-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8555亿
最近资产：4.87亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.34%	1.76%	-9.78%	-20.91%	-2.41%	120.08%	108.37%	174.69%
同类排名	1834/2282	313/2314	2110/2307	2035/2292	1611/2265	286/2173	168/2101	-

交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7408	2.84%
2026-09-17	2.6650	0.42%
2026-09-16	2.6538	3.21%
2026-09-15	2.5713	0.30%
2026-09-14	2.5637	-1.06%
2026-09-11	2.5911	-1.06%

交银荣鑫灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0370元

交银荣鑫灵活配置混合A基金动态

交银荣鑫灵活配置混合A 交银施罗德“一拖九”基金经理离职任职3年以上的仅3人

“交银大批人才的流失背后也暴露出目前行业的一些现状，随着大资管时代的来临，公募基金经理择业空间更大，私募、保险、资管都具可以选择，去年公募行业的收益不太理想，可能会加速人才的流动。
标签：交银施罗德基金经理关联基金：交银增利债券A/B 交银精选混合交银纯债债券发起A 交银稳固收益债券A 交银荣鑫灵活配置混合A

交银荣鑫灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.74%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	5.63%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	4.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	4.05%	3.01%
688548	广钢气体	0.0000	3.42%	-3.18%
688256	寒武纪	0.0000	3.34%	5.89%
603061	金海通	0.0000	3.25%	4.63%
688072	拓荆科技	0.0000	2.69%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	2.61%	1.84%

交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金档案

基金代码	519766	基金简称	交银荣鑫灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-03-22	成立日期	2016-03-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘庆祥	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.87亿元	最近份额	0.8555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%