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南方中国梦灵活配置混合C - 基金主页(代码:019689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1068 0.0335 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5475 0.0127 0.5011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1068
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6396亿
最近资产：1.38亿
基金公司：
基金经理：张延闽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.89%	-1.93%	-10.13%	-10.79%	-23.96%	15.11%	-	26.51%
同类排名	2170/2286	1179/2316	2215/2311	1817/2296	2189/2268	1747/2177		-

南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1609	2.57%
2026-09-14	2.1068	1.62%
2026-09-11	2.0733	-2.73%
2026-09-10	2.1299	0.66%
2026-09-09	2.1159	-0.55%
2026-09-08	2.1277	-0.96%

南方中国梦灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.50%	5.72%
688256	寒武纪	0.0000	9.16%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	8.44%	4.26%
688981	中芯国际	0.0000	7.25%	1.23%
688596	正帆科技	0.0000	6.72%	2.38%
688233	神工股份	0.0000	6.48%	1.99%
688347	华虹宏力	0.0000	5.12%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	4.85%	0.99%

南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金档案

基金代码	019689	基金简称	南方中国梦灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张延闽	基金托管人		基金公司
最近资产	1.38亿	最近份额	0.6396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%