南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.1068
0.0335 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5475
0.0127 0.5011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1068
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一月,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率-10.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0541 |
2.57% |
| 2026-09-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0335 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0566 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1299 |
2.1299 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1277 |
2.1277 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1277 |
2.1277 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1483 |
2.1483 |
2.0387 |
2.0387 |
0.1096 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0988 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0317 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0909 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2589 |
2.2589 |
2.3242 |
2.3242 |
-0.0653 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0731 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0329 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2182 |
2.2182 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0389 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2571 |
2.2571 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0145 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2479 |
2.2479 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.2032 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0248 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0819 |
3.49% |
