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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005599 汇安量化优选A 0.7758 0.7758 0.7468 0.7468 0.0290 3.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005600 汇安量化优选C 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 1.1688 1.1279 1.1279 0.0409 3.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9499 1.9499 1.8820 1.8820 0.0679 3.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9430 1.9430 1.8753 1.8753 0.0677 3.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022334 广发产业甄选混合A 1.6243 1.6243 1.5689 1.5689 0.0554 3.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022335 广发产业甄选混合C 1.6073 1.6073 1.5525 1.5525 0.0548 3.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025968 建信科技智选股票型发起A 1.5868 1.5868 1.5333 1.5333 0.0535 3.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025969 建信科技智选股票型发起C 1.5819 1.5819 1.5286 1.5286 0.0533 3.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.8120 1.8120 1.7511 1.7511 0.0609 3.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8029 1.8029 1.7423 1.7423 0.0606 3.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005844 东方人工智能主题混合A 3.1686 3.1686 3.0626 3.0626 0.1060 3.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010912 国泰成长价值混合A 1.6542 1.6542 1.5988 1.5988 0.0554 3.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017811 东方人工智能主题混合C 3.1260 3.1260 3.0214 3.0214 0.1046 3.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010913 国泰成长价值混合C 1.6092 1.6092 1.5554 1.5554 0.0538 3.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162214 宏利领先中小盘混合 2.3130 2.3130 2.2360 2.2360 0.0770 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 588170 科创半导 0.9218 2.7654 0.8911 2.6733 0.0307 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 588710 科半导体 0.9528 2.8584 0.9211 2.7633 0.0317 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.6960 5.6020 4.5400 5.4460 0.1560 3.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005819 国泰优势行业混合A 4.0527 4.0527 3.9182 3.9182 0.1345 3.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 589020 KC半导体 1.1219 2.2438 1.0846 2.1692 0.0373 3.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6280 4.6280 4.4750 4.4750 0.1530 3.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015585 国泰优势行业混合C 3.9497 3.9497 3.8188 3.8188 0.1309 3.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021390 东兴成长优选混合发起A 1.7703 1.7703 1.7133 1.7133 0.0570 3.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021391 东兴成长优选混合发起C 1.7509 1.7509 1.6945 1.6945 0.0564 3.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 2.3207 2.2470 2.2470 0.0737 3.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 2.2179 2.1477 2.1477 0.0702 3.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 2.2134 2.1433 2.1433 0.0701 3.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 2.3157 2.2422 2.2422 0.0735 3.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481015 工银主题策略混合A 8.5250 8.5250 8.2560 8.2560 0.2690 3.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013312 工银主题策略混合C 8.3200 8.3200 8.0580 8.0580 0.2620 3.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.6247 1.6247 1.5750 1.5750 0.0497 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 562590 半导材料 0.9453 2.8359 0.9164 2.7492 0.0289 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014651 大成专精特新混合A 0.9743 0.9743 0.9446 0.9446 0.0297 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6054 1.6054 1.5564 1.5564 0.0490 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159558 半导体设备ETF易方达 1.0501 3.1503 1.0181 3.0543 0.0320 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560780 半导设备 0.9863 2.9589 0.9562 2.8686 0.0301 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001275 中邮创新 1.2520 1.2520 1.2140 1.2140 0.0380 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014652 大成专精特新混合C 0.9474 0.9474 0.9186 0.9186 0.0288 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159327 半导体设备ETF万家 1.0735 3.2205 1.0409 3.1227 0.0326 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159516 半导体设备ETF国泰 0.6690 2.6760 0.6487 2.5948 0.0203 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 561980 芯片设备 0.6471 3.2355 0.6275 3.1375 0.0196 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014854 嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.1113 3.0180 3.0180 0.0933 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014855 嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.0774 2.9852 2.9852 0.0922 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014299 宏利先进制造股票A 1.6171 1.6171 1.5689 1.5689 0.0482 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014300 宏利先进制造股票C 1.5936 1.5936 1.5461 1.5461 0.0475 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159582 半导体ETF博时 0.7152 3.5760 0.6939 3.4695 0.0213 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004128 前海联合泳隆混合A 1.3278 1.5058 1.2884 1.4664 0.0394 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007040 前海联合泳隆混合C 1.2958 1.2958 1.2573 1.2573 0.0385 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020026 国泰成长 1.7540 2.2760 1.7020 2.2240 0.0520 2.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007490 南方信息创新混合A 4.7528 4.7528 4.6127 4.6127 0.1401 2.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013841 银华集成电路混合C 2.8793 2.8793 2.7944 2.7944 0.0849 2.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519606 国泰金鑫股票A 1.6699 1.8129 1.6207 1.7595 0.0492 2.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007491 南方信息创新混合C 4.4858 4.4858 4.3537 4.3537 0.1321 2.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013840 银华集成电路混合A 2.9069 2.9069 2.8213 2.8213 0.0856 2.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015593 国泰金鑫股票C 1.6244 1.6244 1.5766 1.5766 0.0478 2.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.0887 3.0887 2.9985 2.9985 0.0902 2.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.0656 3.0656 2.9761 2.9761 0.0895 2.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.0861 3.0861 2.9960 2.9960 0.0901 2.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.0720 3.0720 2.9823 2.9823 0.0897 2.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易基积极 1.4673 7.8472 1.4245 7.7393 0.0428 2.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005628 汇安趋势动力股票A 2.6952 2.6952 2.6168 2.6168 0.0784 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005629 汇安趋势动力股票C 2.5775 2.5775 2.5026 2.5026 0.0749 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.3381 2.3381 2.2700 2.2700 0.0681 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.2244 3.2244 3.1305 3.1305 0.0939 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.1992 3.1992 3.1060 3.1060 0.0932 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.4254 3.4254 3.3257 3.3257 0.0997 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.4000 3.4000 3.3011 3.3011 0.0989 2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011869 中信建投远见回报C 0.7456 0.7456 0.7240 0.7240 0.0216 2.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.5040 2.5040 2.4315 2.4315 0.0725 2.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.4974 2.4974 2.4251 2.4251 0.0723 2.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011868 中信建投远见回报A 0.7610 0.7610 0.7390 0.7390 0.0220 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021893 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.3457 2.3457 2.2778 2.2778 0.0679 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021894 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.3331 2.3331 2.2656 2.2656 0.0675 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022710 工银智能制造股票C 3.1150 3.1150 3.0250 3.0250 0.0900 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4790 2.4790 2.4074 2.4074 0.0716 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4723 2.4723 2.4009 2.4009 0.0714 2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.6860 2.6860 2.6086 2.6086 0.0774 2.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C 2.6709 2.6709 2.5939 2.5939 0.0770 2.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4744 3.4744 3.3746 3.3746 0.0998 2.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.4386 3.4386 3.3399 3.3399 0.0987 2.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002861 工银智能制造股票A 3.1460 3.1460 3.0560 3.0560 0.0900 2.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2802 3.2802 3.1865 3.1865 0.0937 2.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2638 3.2638 3.1705 3.1705 0.0933 2.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012200 新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7122 1.7122 1.6668 1.6668 0.0454 2.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012201 新华鑫科技3个月滚动持有C 1.6673 1.6673 1.6231 1.6231 0.0442 2.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.2050 2.2050 2.1473 2.1473 0.0577 2.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.1747 2.1747 2.1178 2.1178 0.0569 2.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001198 东方惠新A 2.8149 3.0451 2.7420 2.9722 0.0729 2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002163 东方惠新C 2.7875 4.0314 2.7154 3.9593 0.0721 2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.6386 1.6386 1.5962 1.5962 0.0424 2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5984 1.5984 1.5570 1.5570 0.0414 2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017603 华夏国企创新混合发起式C 2.1428 2.1428 2.0874 2.0874 0.0554 2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017602 华夏国企创新混合发起式A 2.1746 2.1746 2.1184 2.1184 0.0562 2.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015980 光大高端装备混合A 1.2970 1.2970 1.2637 1.2637 0.0333 2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2441 1.2441 1.2122 1.2122 0.0319 2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015981 光大高端装备混合C 1.2935 1.2935 1.2604 1.2604 0.0331 2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.0329 2.1330 1.9814 2.0815 0.0515 2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0064 2.0965 1.9556 2.0457 0.0508 2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1847 2.1847 2.1301 2.1301 0.0546 2.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.1609 2.1609 2.1068 2.1068 0.0541 2.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021593 上银数字经济混合发起式A 2.4436 2.4436 2.3827 2.3827 0.0609 2.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021594 上银数字经济混合发起式C 2.4243 2.4243 2.3639 2.3639 0.0604 2.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001470 融通通鑫灵活配置混合A 2.9390 2.9980 2.8660 2.9250 0.0730 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016294 华安宏利混合C 4.7468 4.7468 4.6293 4.6293 0.1175 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.3454 1.3454 1.3121 1.3121 0.0333 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040005 华安宏利混合A 4.8638 5.4838 4.7433 5.3633 0.1205 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.3395 1.3395 1.3064 1.3064 0.0331 2.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501200 科创加银 1.3715 1.3715 1.3381 1.3381 0.0334 2.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1624 3.1624 3.0857 3.0857 0.0767 2.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006085 新机遇C 2.4199 2.5878 2.3613 2.5292 0.0586 2.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0901 3.0901 3.0152 3.0152 0.0749 2.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014988 华安产业趋势混合C 0.5991 0.5991 0.5846 0.5846 0.0145 2.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161910 新机遇A 2.8167 3.2884 2.7485 3.2202 0.0682 2.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014987 华安产业趋势混合A 0.6142 0.6142 0.5994 0.5994 0.0148 2.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.4629 2.4038 2.4038 0.0591 2.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.4618 2.4618 2.4028 2.4028 0.0590 2.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.6536 4.6536 4.5425 4.5425 0.1111 2.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.5383 4.5383 4.4300 4.4300 0.1083 2.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024052 工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.0123 1.9653 1.9653 0.0470 2.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024053 工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.0028 1.9560 1.9560 0.0468 2.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007875 国融融兴混合A 0.7246 0.7246 0.7078 0.7078 0.0168 2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007876 国融融兴混合C 0.7145 0.7145 0.6979 0.6979 0.0166 2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4779 1.4779 1.4438 1.4438 0.0341 2.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4744 1.4744 1.4403 1.4403 0.0341 2.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014352 东方创新成长混合A 0.9657 0.9657 0.9437 0.9437 0.0220 2.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014353 东方创新成长混合C 0.9424 0.9424 0.9210 0.9210 0.0214 2.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022995 中海科技创新混合A 1.5930 1.5930 1.5572 1.5572 0.0358 2.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018139 中金先进制造混合A 1.0282 1.0282 1.0052 1.0052 0.0230 2.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018140 中金先进制造混合C 1.0100 1.0100 0.9874 0.9874 0.0226 2.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022996 中海科技创新混合C 1.5783 1.5783 1.5429 1.5429 0.0354 2.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.6602 2.6602 2.6016 2.6016 0.0586 2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.6112 2.6112 2.5537 2.5537 0.0575 2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011377 创金合信积极成长股票A 2.3122 2.3122 2.2616 2.2616 0.0506 2.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011378 创金合信积极成长股票C 2.2477 2.2477 2.1986 2.1986 0.0491 2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010335 华宝竞争优势混合A 1.3907 1.3907 1.3605 1.3605 0.0302 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019925 华宝竞争优势混合C 1.3749 1.3749 1.3451 1.3451 0.0298 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015491 博时科创主题混合(LOF)C 3.6598 3.6598 3.5811 3.5811 0.0787 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501082 科创投资 3.7240 3.7240 3.6439 3.6439 0.0801 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001701 国联产业升级混合 2.9850 3.5150 2.9210 3.4510 0.0640 2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.4532 3.4532 3.3798 3.3798 0.0734 2.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026261 银华智享混合A 1.2502 1.2502 1.2236 1.2236 0.0266 2.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026262 银华智享混合C 1.2473 1.2473 1.2207 1.2207 0.0266 2.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.7360 1.7360 1.6992 1.6992 0.0368 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7110 1.7110 1.6748 1.6748 0.0362 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018019 南方核心科技一年持有混合A 1.8744 1.8744 1.8346 1.8346 0.0398 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018020 南方核心科技一年持有混合C 1.8387 1.8387 1.7997 1.7997 0.0390 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.4303 3.4303 3.3575 3.3575 0.0728 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8548 0.8548 0.8368 0.8368 0.0180 2.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8357 0.8357 0.8181 0.8181 0.0176 2.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015724 英大碳中和混合A 1.4931 1.4931 1.4617 1.4617 0.0314 2.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015725 英大碳中和混合C 1.4712 1.4712 1.4403 1.4403 0.0309 2.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.5783 1.5783 1.5453 1.5453 0.0330 2.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.5496 1.5496 1.5172 1.5172 0.0324 2.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.0940 3.0940 3.0310 3.0310 0.0630 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009707 工银新兴制造混合A 4.4940 4.4940 4.4023 4.4023 0.0917 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009708 工银新兴制造混合C 4.3838 4.3838 4.2943 4.2943 0.0895 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.0725 3.0725 3.0099 3.0099 0.0626 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004223 金信多策略精选混合A 1.7331 2.5010 1.6983 2.4662 0.0348 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005295 诺德天富 0.9798 1.1298 0.9601 1.1101 0.0197 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020592 金信多策略精选混合C 1.7139 1.7139 1.6795 1.6795 0.0344 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026212 工银科技智选混合A 1.3097 1.3097 1.2843 1.2843 0.0254 1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026213 工银科技智选混合C 1.3063 1.3063 1.2810 1.2810 0.0253 1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001970 泰信鑫选A 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 588290 芯片科创 1.0700 3.2100 1.0496 3.1488 0.0204 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 588750 科创芯50 2.1869 2.1869 2.1452 2.1452 0.0417 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 588990 科芯片 3.4278 3.4278 3.3625 3.3625 0.0653 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001702 东方创新科技混合 3.6983 3.6983 3.6282 3.6282 0.0701 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 588200 科创芯片 1.0928 3.2784 1.0720 3.2160 0.0208 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 588810 科创板芯 1.1720 2.3440 1.1497 2.2994 0.0223 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 588890 科创芯 1.2339 3.7017 1.2104 3.6312 0.0235 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 589100 国泰芯片 0.8463 2.1158 0.8302 2.0755 0.0161 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 589130 科创芯易 1.3020 1.3020 1.2772 1.2772 0.0248 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 589160 科芯片GF 1.1922 1.1922 1.1696 1.1696 0.0226 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 589190 科创芯基 0.5960 1.1920 0.5847 1.1694 0.0113 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 588920 KC芯片 1.0516 2.1032 1.0317 2.0634 0.0199 1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002580 泰信鑫选C 1.4960 1.4960 1.4680 1.4680 0.0280 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011241 东吴双动力混合C 0.8485 1.0110 0.8326 0.9951 0.0159 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0817 1.8077 1.0615 1.7875 0.0202 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0666 1.7726 1.0467 1.7527 0.0199 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020440 东兴数字经济混合发起A 1.8617 1.8617 1.8269 1.8269 0.0348 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020441 东兴数字经济混合发起C 1.8568 1.8568 1.8221 1.8221 0.0347 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580002 东吴双动力混合A 0.8600 2.3575 0.8439 2.3414 0.0161 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.4256 2.4256 2.3805 2.3805 0.0451 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.4101 2.4101 2.3653 2.3653 0.0448 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.8369 1.8030 1.8030 0.0339 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011186 信澳至诚精选混合A 0.7475 0.7475 0.7337 0.7337 0.0138 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.7510 1.7187 1.7187 0.0323 1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014953 信澳至诚精选混合C 0.7273 0.7273 0.7139 0.7139 0.0134 1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001479 中邮风格轮动 3.8710 3.9940 3.8000 3.9230 0.0710 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3273 1.3273 1.3030 1.3030 0.0243 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3251 1.3251 1.3009 1.3009 0.0242 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.3670 3.3670 3.3057 3.3057 0.0613 1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.3599 3.3599 3.2988 3.2988 0.0611 1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001104 华安新丝路主题股票A 1.2160 1.3250 1.1940 1.3030 0.0220 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014819 国金新兴价值混合C 1.4211 1.4211 1.3954 1.3954 0.0257 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9614 2.9614 2.9079 2.9079 0.0535 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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