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华夏国企创新混合发起式A - 基金主页(代码:017602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1184 -0.0364 -1.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6478 0.0183 1.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1184
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5382亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：郑晓辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.40%	-0.85%	-8.84%	0.97%	43.40%	137.82%	-	65.19%
同类排名	242/3089	337/3350	3031/3361	480/3311	255/2962	336/2643		-

华夏国企创新混合发起式A(017602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1746	2.65%
2026-09-14	2.1184	-1.72%
2026-09-11	2.1548	-0.94%
2026-09-10	2.1752	-0.43%
2026-09-09	2.1847	-0.39%
2026-09-08	2.1932	-1.78%

华夏国企创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.72%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.63%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	9.50%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.14%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	7.71%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.38%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.15%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.11%	1.23%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.64%	3.37%
688249	晶合集成	0.0000	5.16%	2.22%

华夏国企创新混合发起式A(017602)基金档案

基金代码	017602	基金简称	华夏国企创新混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑晓辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%