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中银先锋半导体混合发起C - 基金主页(代码:026659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1238 0.0642 6.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	4.38%	-4.83%	-21.22%	-	-	-	-6.66%
同类排名		113/5421	2110/5424	4649/5380				-

中银先锋半导体混合发起C(026659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1162	-0.68%
2026-09-16	1.1238	6.06%
2026-09-15	1.0596	0.47%
2026-09-14	1.0546	1.15%
2026-09-11	1.0426	-2.57%
2026-09-10	1.0694	-1.08%

中银先锋半导体混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688502	茂莱光学	0.0000	9.63%	2.59%
688037	芯源微	0.0000	9.42%	1.69%
301392	汇成真空	0.0000	8.59%	2.56%
002222	福晶科技	0.0000	7.23%	10.00%
688010	福光股份	0.0000	6.36%	5.32%
600353	旭光电子	0.0000	6.02%	2.98%
688307	中润光学	0.0000	6.01%	8.39%
603297	永新光学	0.0000	5.43%	1.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.67%	3.21%

中银先锋半导体混合发起C(026659)基金档案

基金代码	026659	基金简称	中银先锋半导体混合发起C	基金全称
发行日期	2026-01-13~2026-01-13	成立日期	2026-01-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨雷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%