基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世) - 基金主页(代码:166011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8097 0.0212 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0385 0.0177 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0387
成立日期：2012-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.205亿份
最近份额：2.4749亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.95%	-7.76%	-5.28%	-20.82%	-22.84%	19.84%	4.67%	415.38%
同类排名	4741/4982	5388/5417	3143/5423	4775/5358	4362/4733	3593/4208	2859/3661	-

中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7568	-3.01%
2026-09-14	1.8097	1.19%
2026-09-11	1.7885	-2.79%
2026-09-10	1.8384	-2.33%
2026-09-09	1.8812	-1.24%
2026-09-08	1.9045	-0.83%

中欧盛世成长混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-03-30		份额折算	每份份额折算1.65289份
	2014-08-26		份额折算	每份份额折算1.49829份

中欧盛世成长混合(LOF)A基金动态

中欧盛世成长混合(LOF)A 公募二季度整体加仓社保基金最爱中小板

根据基金二季报和上市公司半年报数据，当前已知的公募基金和社保基金共同重仓的股票有263只，基本上社保有持仓的股票，公募基金也同时持有。
标签：社保基金二季度关联基金：嘉实医疗保健股票中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)A 仓位逆市下降基金称年底前市场以震荡为主

“深港通”年底前开通、十二月将召开中央经济工作会议，定调2017经济政策等，负面因素则有美联储加息进程等。
关联基金：国泰事件驱动策略混合A 兴全轻资产混合(LOF) 中欧盛世成长混合(LOF)A 宝盈资源优选混合海富通领先成长混合
中欧盛世成长混合(LOF)A 博弈价值重估基金埋伏“壳”概念股(名单)

值得一提的是，在热门的“壳”概念股中，ST股并没有受到机构青睐。如*ST狮头，其大股东也明确表示要公开转让控股权，但没有一家机构入驻。
标签：概念股关联基金：中欧盛世成长混合(LOF)A

中欧盛世成长混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301529	福赛科技	0.0000	8.98%	2.44%
300969	恒帅股份	0.0000	8.91%	0.48%
603179	新泉股份	0.0000	8.90%	-0.27%
000700	模塑科技	0.0000	7.53%	2.63%
688322	奥比中光-W	0.0000	6.38%	-0.05%
301550	斯菱智驱	0.0000	6.37%	1.67%
601100	恒立液压	0.0000	5.44%	1.17%
000559	万向钱潮	0.0000	5.19%	1.21%
002126	银轮股份	0.0000	4.09%	2.84%

中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金档案

基金代码	166011	基金简称	中欧盛世成长混合(LOF)A	基金全称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
发行日期	2012-02-15	成立日期	2012-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟鸣	基金托管人	广发银行	基金公司	中欧基金
最近资产	5.31亿元	最近份额	2.4749亿	成立份额	5.205亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%