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中欧中证人工智能主题指数发起C - 基金主页(代码:023462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7588 0.0018 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5869 0.0423 2.7392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7588
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.10%	0.28%	-5.86%	-10.40%	19.86%	-	-	57.14%
同类排名	472/3712	515/4228	3017/4196	2868/4044	441/3446			-

中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8152	3.21%
2026-09-15	1.7588	0.10%
2026-09-14	1.7570	-1.82%
2026-09-11	1.7889	-0.13%
2026-09-10	1.7912	-1.05%
2026-09-09	1.8102	-0.51%

中欧中证人工智能主题指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.10%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.29%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.70%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.66%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.40%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.83%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.81%	8.07%
002415	海康威视	0.0000	3.06%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	3.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	2.84%	-0.52%

中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金档案

基金代码	023462	基金简称	中欧中证人工智能主题指数发起C	基金全称
发行日期	2025-03-14~2025-03-31	成立日期	2025-04-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%