中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询(023462)
今天最新净值
1.7570
-0.0319 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5869
0.0423 2.7392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7570
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0319 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7912 |
1.7912 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0247 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8441 |
1.8441 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0476 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7965 |
1.7965 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0322 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8732 |
1.8732 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0474 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0194 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8452 |
1.8452 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0613 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7660 |
1.7660 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0771 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0221 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8306 |
1.8306 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.1320 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0261 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9887 |
1.9887 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0605 |
3.14% |
