中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询(021661)
今天最新净值
2.2712
0.0069 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9921
0.0428 2.1977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2712
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
2.2853 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
2.2712 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0069 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
2.2643 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0507 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0218 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3368 |
2.3368 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0246 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0673 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3055 |
2.3055 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0493 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3512 |
2.3512 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0323 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3835 |
2.3835 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0753 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4588 |
2.4588 |
2.4094 |
2.4094 |
0.0494 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4094 |
2.4094 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0426 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4520 |
2.4520 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0822 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3698 |
2.3698 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3694 |
2.3694 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3831 |
2.3831 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0725 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
2.4556 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4664 |
2.4664 |
2.4188 |
2.4188 |
0.0476 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4188 |
2.4188 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.1751 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5939 |
2.5939 |
2.5693 |
2.5693 |
0.0246 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5693 |
2.5693 |
2.4774 |
2.4774 |
0.0919 |
3.71% |
