中欧明睿新起点混合(中欧明睿)基金净值查询(001000)
今天最新净值
2.0114
-0.0292 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7585
0.0539 3.1594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0114
- 成立日期：2015-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：49.768亿份
- 最近份额：10.3551亿
- 最近资产：13.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧明睿新起点混合(001000)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9986 |
1.9986 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0114 |
2.0114 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0292 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0406 |
2.0406 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0371 |
2.0371 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0207 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0578 |
2.0578 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0492 |
2.0492 |
2.0733 |
2.0733 |
-0.0241 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0733 |
2.0733 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0918 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9815 |
1.9815 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0217 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0032 |
2.0032 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0271 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9761 |
1.9761 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0378 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0139 |
2.0139 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0391 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0359 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0171 |
2.0171 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0276 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0447 |
2.0447 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0460 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9987 |
1.9987 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9887 |
1.9887 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9991 |
1.9991 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0811 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0802 |
2.0802 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0245 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0557 |
2.0557 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0140 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0417 |
2.0417 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.1526 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1943 |
2.1943 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1965 |
2.1965 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0817 |
3.86% |
