中欧明睿新起点混合(中欧明睿)基金净值查询(001000)
今天最新净值
1.9986
-0.0128 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7585
0.0539 3.1594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9986
- 成立日期：2015-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：49.768亿份
- 最近份额：10.3551亿
- 最近资产：13.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一年,中欧明睿新起点混合(001000)基金累计收益率24.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0491 |
2.0491 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0505 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9986 |
1.9986 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0114 |
2.0114 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0292 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0406 |
2.0406 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0371 |
2.0371 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0207 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0578 |
2.0578 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0492 |
2.0492 |
2.0733 |
2.0733 |
-0.0241 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0733 |
2.0733 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0918 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9815 |
1.9815 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0217 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0032 |
2.0032 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0271 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9761 |
1.9761 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0378 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0139 |
2.0139 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0391 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0359 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0171 |
2.0171 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0276 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0447 |
2.0447 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0460 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9987 |
1.9987 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9887 |
1.9887 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9991 |
1.9991 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0811 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0802 |
2.0802 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0245 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0557 |
2.0557 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0140 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0417 |
2.0417 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.1526 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1943 |
2.1943 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1965 |
2.1965 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0817 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1148 |
2.1148 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0267 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0881 |
2.0881 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0083 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0484 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0621 |
2.0621 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0391 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1012 |
2.1012 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0338 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0674 |
2.0674 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0662 |
2.0662 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0391 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0271 |
2.0271 |
1.8898 |
1.8898 |
0.1373 |
7.27% |
| 2026-08-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8898 |
1.8898 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0395 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9293 |
1.9293 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0707 |
3.80% |
| 2026-07-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8586 |
1.8586 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.1346 |
-7.24% |
| 2026-07-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9932 |
1.9932 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0304 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9628 |
1.9628 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.1732 |
-8.82% |
| 2026-07-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0982 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0378 |
2.0378 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0356 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0734 |
2.0734 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0669 |
2.0669 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0782 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1451 |
2.1451 |
1.9852 |
1.9852 |
0.1599 |
8.05% |
| 2026-07-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9852 |
1.9852 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9893 |
1.9893 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.1683 |
-8.46% |
| 2026-07-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1576 |
2.1576 |
2.2414 |
2.2414 |
-0.0838 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2414 |
2.2414 |
2.2899 |
2.2899 |
-0.0485 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2899 |
2.2899 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0968 |
4.41% |
| 2026-07-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1931 |
2.1931 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0806 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2737 |
2.2737 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.1355 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4092 |
2.4092 |
2.2880 |
2.2880 |
0.1212 |
5.30% |
| 2026-07-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2880 |
2.2880 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0368 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3248 |
2.3248 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3437 |
2.3437 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0266 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3703 |
2.3703 |
2.3727 |
2.3727 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3727 |
2.3727 |
2.5547 |
2.5547 |
-0.1820 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5547 |
2.5547 |
2.6131 |
2.6131 |
-0.0584 |
-2.23% |
| 2026-06-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6131 |
2.6131 |
2.5217 |
2.5217 |
0.0914 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5217 |
2.5217 |
2.5096 |
2.5096 |
0.0121 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5096 |
2.5096 |
2.6464 |
2.6464 |
-0.1368 |
-5.45% |
| 2026-06-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6464 |
2.6464 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0961 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0866 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4637 |
2.4637 |
2.5528 |
2.5528 |
-0.0891 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5528 |
2.5528 |
2.5038 |
2.5038 |
0.0490 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5038 |
2.5038 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0721 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4317 |
2.4317 |
2.3655 |
2.3655 |
0.0662 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3655 |
2.3655 |
2.3343 |
2.3343 |
0.0312 |
1.34% |
| 2026-06-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3343 |
2.3343 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0998 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2345 |
2.2345 |
2.2489 |
2.2489 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2489 |
2.2489 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2639 |
2.2639 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0699 |
-3.09% |
| 2026-06-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3338 |
2.3338 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0897 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2441 |
2.2441 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0745 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3186 |
2.3186 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0986 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4172 |
2.4172 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0246 |
1.03% |
| 2026-06-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3926 |
2.3926 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0611 |
2.62% |
| 2026-06-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3315 |
2.3315 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0864 |
3.85% |
| 2026-06-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2451 |
2.2451 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0607 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3058 |
2.3058 |
2.3685 |
2.3685 |
-0.0627 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3685 |
2.3685 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0448 |
1.93% |
| 2026-05-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3237 |
2.3237 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3287 |
2.3287 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0786 |
3.49% |
| 2026-05-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2501 |
2.2501 |
2.1542 |
2.1542 |
0.0959 |
4.45% |
| 2026-05-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1542 |
2.1542 |
2.2071 |
2.2071 |
-0.0529 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2071 |
2.2071 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0431 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0128 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1512 |
2.1512 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0126 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1386 |
2.1386 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1371 |
2.1371 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0348 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1719 |
2.1719 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0632 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1087 |
2.1087 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0383 |
1.85% |
| 2026-05-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0704 |
2.0704 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0640 |
3.19% |
| 2026-05-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0064 |
2.0064 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0185 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9282 |
1.9282 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0145 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9137 |
1.9137 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0190 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8947 |
1.8947 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0224 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9171 |
1.9171 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0183 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8988 |
1.8988 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0512 |
-2.70% |
| 2026-04-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0225 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9725 |
1.9725 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0656 |
3.44% |
| 2026-04-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0406 |
2.19% |
| 2026-04-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8527 |
1.8527 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0570 |
3.17% |
| 2026-04-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7957 |
1.7957 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8258 |
1.8258 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0276 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7982 |
1.7982 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8025 |
1.8025 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0575 |
3.30% |
| 2026-04-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0082 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0668 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6902 |
1.6902 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0374 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0482 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-03-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7191 |
1.7191 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0354 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0414 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7131 |
1.7131 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0539 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7587 |
1.7587 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0280 |
1.62% |
| 2026-03-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7307 |
1.7307 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0220 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7527 |
1.7527 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0481 |
2.82% |
| 2026-03-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7046 |
1.7046 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0436 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7482 |
1.7482 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0145 |
0.84% |
| 2026-03-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7337 |
1.7337 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7291 |
1.7291 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7504 |
1.7504 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7467 |
1.7467 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0383 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7084 |
1.7084 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0656 |
-3.84% |
| 2026-03-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0386 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7369 |
1.7369 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0373 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7742 |
1.7742 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0470 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8212 |
1.8212 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0329 |
-1.81% |
| 2026-02-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8458 |
1.8458 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0049 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0076 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8333 |
1.8333 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0411 |
2.29% |
| 2026-02-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0341 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7763 |
1.7763 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0300 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8063 |
1.8063 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0749 |
4.31% |
| 2026-02-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7381 |
1.7381 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7586 |
1.7586 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7842 |
1.7842 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0291 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0540 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8288 |
1.8288 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0361 |
2.01% |
| 2026-01-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0419 |
-2.28% |
| 2026-01-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0131 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8215 |
1.8215 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0298 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8045 |
1.8045 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0356 |
-1.97% |
| 2026-01-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0237 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8064 |
1.8064 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0312 |
-1.70% |
| 2026-01-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0285 |
1.58% |
| 2026-01-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0383 |
2.16% |
| 2026-01-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7692 |
1.7692 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7745 |
1.7745 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0286 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8031 |
1.8031 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7979 |
1.7979 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2026-01-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8153 |
1.8153 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0315 |
-1.74% |
| 2026-01-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0175 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0131 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0448 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7714 |
1.7714 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0325 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8028 |
1.8028 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8064 |
1.8064 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-12-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8137 |
1.8137 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0550 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7333 |
1.7333 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7315 |
1.7315 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0669 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6895 |
1.6895 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0413 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7308 |
1.7308 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0418 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7726 |
1.7726 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7612 |
1.7612 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0445 |
-2.53% |
| 2025-12-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8057 |
1.8057 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0124 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0233 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7948 |
1.7948 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0727 |
4.22% |
| 2025-12-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7221 |
1.7221 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0078 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0242 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0244 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6728 |
1.6728 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0136 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6613 |
1.6613 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0610 |
3.81% |
| 2025-11-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0452 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0992 |
-6.32% |
| 2025-11-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6687 |
1.6687 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6787 |
1.6787 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6677 |
1.6677 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0322 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0680 |
-4.00% |
| 2025-11-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0464 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7195 |
1.7195 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7276 |
1.7276 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0309 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7585 |
1.7585 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0259 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7844 |
1.7844 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7965 |
1.7965 |
1.7518 |
1.7518 |
0.0447 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7518 |
1.7518 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0239 |
1.38% |
| 2025-11-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7279 |
1.7279 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0362 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7641 |
1.7641 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0182 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0821 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0598 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8878 |
1.8878 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0494 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8384 |
1.8384 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0638 |
3.58% |
| 2025-10-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.6783 |
1.6783 |
0.1049 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6783 |
1.6783 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0219 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7028 |
1.7028 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0881 |
5.46% |
| 2025-10-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6147 |
1.6147 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0462 |
2.95% |
| 2025-10-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0727 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6412 |
1.6412 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0256 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6156 |
1.6156 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0487 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0928 |
-5.59% |
| 2025-10-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6597 |
1.6597 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0155 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0879 |
-4.99% |
| 2025-10-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7631 |
1.7631 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0074 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7589 |
1.7589 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0333 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7256 |
1.7256 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0613 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7869 |
1.7869 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0270 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7512 |
1.7512 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0275 |
1.60% |
| 2025-09-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7237 |
1.7237 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0580 |
3.48% |
| 2025-09-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6626 |
1.6626 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0206 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0006 |
0.04% |
